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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 050.00 | 807.00 | 6 243.00 | 7 050.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 511.00 | 20 511.00 | | 20 511.00 |
AH Fonds commercial | 47 774.00 | | 47 774.00 | 47 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 238.00 | 205 249.00 | 34 989.00 | 240 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 629.00 | 219 128.00 | 55 501.00 | 274 629.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 751.00 | | 7 751.00 | 7 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 775.00 | | 22 775.00 | 22 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 399.00 | 445 694.00 | 221 704.00 | 667 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 777.00 | 217.00 | 36 560.00 | 36 777.00 |
BN En cours de production de biens | 24 019.00 | | 24 019.00 | 24 019.00 |
BT Marchandises | 230 887.00 | 5 562.00 | 225 325.00 | 230 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 297.00 | | 256 297.00 | 256 297.00 |
BZ Autres créances | 37 427.00 | | 37 427.00 | 37 427.00 |
CF Disponibilités | 54 310.00 | | 54 310.00 | 54 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 521.00 | | 19 521.00 | 19 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 237.00 | 5 779.00 | 653 458.00 | 659 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 636.00 | 451 474.00 | 875 162.00 | 1 326 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 46 670.00 | | 46 670.00 | 46 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 253 501.00 | 253 501.00 | | 253 501.00 |
DH Report à nouveau | 125 755.00 | 98 136.00 | | 125 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 385.00 | 27 619.00 | | 39 385.00 |
DL TOTAL (I) | 506 640.00 | 467 256.00 | | 506 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 907.00 | 45 595.00 | | 127 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 274.00 | 13 616.00 | | 7 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 816.00 | 180 422.00 | | 144 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 235.00 | 74 898.00 | | 73 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
EA Autres dettes | 3 620.00 | 61 152.00 | | 3 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 303.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 368 522.00 | 379 985.00 | | 368 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 162.00 | 847 241.00 | | 875 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 263.00 | 343 037.00 | | 269 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 554.00 | 853.00 | | 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 942.00 | | 91 035.00 | 593 942.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | 4 550.00 | 2 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 969.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 969.00 | 69 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 578.00 | 667 399.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 609.00 | 522 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 626.00 | | 2 659.00 | 65 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 674.00 | | 27 553.00 | 507 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 141.00 | | 56 273.00 | 18 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 626.00 | 47 428.00 | 5 360.00 | 403 626.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 807.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 852.00 | 2 659.00 | | 17 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 774.00 | 43 962.00 | 5 360.00 | 385 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 816.00 | 144 816.00 | | 144 816.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 775.00 | | 22 775.00 | 22 775.00 |
UX Autres créances clients | 256 297.00 | 256 297.00 | | 256 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 352.00 | 35 366.00 | 91 986.00 | 127 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 208.00 | | | 119 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 606.00 | | | 36 606.00 |
VP Divers | 37 427.00 | 37 427.00 | | 37 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 235.00 | 73 235.00 | | 73 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 521.00 | 19 521.00 | | 19 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 020.00 | 313 245.00 | 22 775.00 | 336 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 248.00 | 269 263.00 | 91 986.00 | 361 248.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |