| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 315.00 | 5 130.00 | 4 185.00 | 9 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 844.00 | 87 636.00 | 2 208.00 | 89 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 922.00 | 216 052.00 | 22 869.00 | 238 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 258.00 | 308 819.00 | 54 439.00 | 363 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 521.00 | | 61 521.00 | 61 521.00 |
BN En cours de production de biens | 62 600.00 | | 62 600.00 | 62 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 574.00 | | 523 574.00 | 523 574.00 |
BZ Autres créances | 74 754.00 | | 74 754.00 | 74 754.00 |
CF Disponibilités | 174 087.00 | | 174 087.00 | 174 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 366.00 | | 906 366.00 | 906 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 624.00 | 308 819.00 | 960 805.00 | 1 269 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 676.00 | | | 676.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 535.00 | | | 18 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 358 076.00 | 297 360.00 | | 358 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 392.00 | 60 715.00 | | 41 392.00 |
DL TOTAL (I) | 434 668.00 | 393 276.00 | | 434 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 366.00 | 21 973.00 | | 16 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 025.00 | 53 025.00 | | 53 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 73 479.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 972.00 | 120 642.00 | | 233 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 265.00 | 146 646.00 | | 180 265.00 |
EA Autres dettes | 39 506.00 | 28 835.00 | | 39 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 136.00 | 444 602.00 | | 526 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 805.00 | 837 879.00 | | 960 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 035.00 | | 34 447.00 | 342 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 224.00 | 363 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 655.00 | 33 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 569.00 | 328 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 299.00 | | 27 172.00 | 8 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 061.00 | | 7 275.00 | 333 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 676.00 | | | 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 759.00 | 13 284.00 | 13 224.00 | 308 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 805.00 | 980.00 | 1 655.00 | 5 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 954.00 | 12 304.00 | 11 569.00 | 302 954.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 972.00 | 233 972.00 | | 233 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 008.00 | 43 008.00 | | 43 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 572.00 | 57 572.00 | | 57 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 507.00 | 39 507.00 | | 39 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
UX Autres créances clients | 523 574.00 | | | 523 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 781.00 | | | 781.00 |
VB T. V. A. | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 367.00 | 5 695.00 | 10 672.00 | 16 367.00 |
VI Groupe et associés | 53 025.00 | | 53 025.00 | 53 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 396.00 | | | 20 396.00 |
VP Divers | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 103.00 | | | 38 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 321.00 | 588 786.00 | 18 535.00 | 607 321.00 |
VW T.V.A. | 71 546.00 | 71 546.00 | | 71 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 137.00 | 459 440.00 | 63 697.00 | 523 137.00 |