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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 500.00 | 20 000.00 | 4 500.00 | 24 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 234.00 | 8 223.00 | 1 011.00 | 9 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 053.00 | 88 297.00 | 2 756.00 | 91 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 152.00 | 210 347.00 | 13 805.00 | 224 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 376.00 | | 30 376.00 | 30 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 316.00 | 326 868.00 | 52 447.00 | 379 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 753.00 | | 46 753.00 | 46 753.00 |
BN En cours de production de biens | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 040.00 | 40 426.00 | 431 614.00 | 472 040.00 |
BZ Autres créances | 93 100.00 | | 93 100.00 | 93 100.00 |
CF Disponibilités | 166 766.00 | | 166 766.00 | 166 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 591.00 | 40 426.00 | 780 165.00 | 820 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 906.00 | 367 294.00 | 832 613.00 | 1 199 906.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 442 987.00 | 399 469.00 | | 442 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 789.00 | 43 518.00 | | -224 789.00 |
DL TOTAL (I) | 253 398.00 | 478 187.00 | | 253 398.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 489.00 | 15 628.00 | | 2 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 611.00 | | | 100 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 403.00 | 134 923.00 | | 236 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 006.00 | 195 886.00 | | 168 006.00 |
EA Autres dettes | 21 705.00 | 18 243.00 | | 21 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 215.00 | 367 680.00 | | 529 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 613.00 | 845 867.00 | | 832 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 215.00 | | | 529 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 600.00 | | 49 700.00 | 357 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 30 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 984.00 | 379 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 984.00 | 315 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 734.00 | | | 33 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 190.00 | | 12 000.00 | 321 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 676.00 | | 37 700.00 | 2 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 989.00 | 5 137.00 | 11 840.00 | 311 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 347.00 | 5 137.00 | 11 840.00 | 305 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 40 426.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 60 426.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 110 426.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 426.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 403.00 | 236 403.00 | | 236 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 506.00 | 59 506.00 | | 59 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 565.00 | 37 565.00 | | 37 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 705.00 | 21 705.00 | | 21 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 376.00 | | 30 376.00 | 30 376.00 |
UX Autres créances clients | 472 040.00 | 472 040.00 | | 472 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VB T. V. A. | 51 941.00 | 51 941.00 | | 51 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VI Groupe et associés | 100 611.00 | 100 611.00 | | 100 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 201.00 | 25 201.00 | | 25 201.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 879.00 | 570 503.00 | 30 376.00 | 600 879.00 |
VW T.V.A. | 65 679.00 | 65 679.00 | | 65 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 216.00 | 529 216.00 | | 529 216.00 |