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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 500.00 | 20 000.00 | 4 500.00 | 24 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 862.00 | 92 318.00 | 2 545.00 | 94 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 569.00 | 221 533.00 | 10 035.00 | 231 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 376.00 | | 30 376.00 | 30 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 541.00 | 343 085.00 | 47 456.00 | 390 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 196.00 | | 150 196.00 | 150 196.00 |
BN En cours de production de biens | 60 330.00 | | 60 330.00 | 60 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 728.00 | | 431 728.00 | 431 728.00 |
BZ Autres créances | 40 395.00 | | 40 395.00 | 40 395.00 |
CF Disponibilités | 72 885.00 | | 72 885.00 | 72 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 248.00 | | 765 248.00 | 765 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 789.00 | 343 085.00 | 812 704.00 | 1 155 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 213 066.00 | 218 198.00 | | 213 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 870.00 | -5 132.00 | | 12 870.00 |
DL TOTAL (I) | 261 136.00 | 248 266.00 | | 261 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 63.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 030.00 | 153 746.00 | | 155 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 998.00 | 176 273.00 | | 155 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 276.00 | 138 771.00 | | 152 276.00 |
EA Autres dettes | 73 892.00 | 3 555.00 | | 73 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 568.00 | 472 408.00 | | 551 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 704.00 | 720 674.00 | | 812 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 538.00 | 318 662.00 | | 396 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | 63.00 | | 67.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 125.00 | | 7 417.00 | 383 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 734.00 | | | 33 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 014.00 | | 7 417.00 | 319 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 376.00 | | | 30 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 861.00 | 6 091.00 | | 336 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 101.00 | | | 29 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 760.00 | 6 091.00 | | 307 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 32 248.00 | | 32 248.00 | 32 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 248.00 | | 32 248.00 | 52 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 248.00 | | 32 248.00 | 52 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 998.00 | 155 998.00 | | 155 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 016.00 | 31 016.00 | | 31 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 802.00 | 47 802.00 | | 47 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 892.00 | 73 892.00 | | 73 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 090.00 | 11 090.00 | | 11 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 376.00 | | 30 376.00 | 30 376.00 |
UX Autres créances clients | 431 728.00 | 431 728.00 | | 431 728.00 |
VB T. V. A. | 40 186.00 | 40 186.00 | | 40 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 155 030.00 | | 155 030.00 | 155 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 758.00 | 477 382.00 | 30 376.00 | 507 758.00 |
VW T.V.A. | 65 100.00 | 65 100.00 | | 65 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 352.00 | 393 322.00 | 155 030.00 | 548 352.00 |