| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263 363.00 | 254 366.00 | 8 997.00 | 263 363.00 |
AH Fonds commercial | 3 441 617.00 | | 3 441 617.00 | 3 441 617.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 252 585.00 | | 252 585.00 | 252 585.00 |
AP Constructions | 159 595.00 | 158 261.00 | 1 334.00 | 159 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 248.00 | 169 874.00 | 57 374.00 | 227 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 070 745.00 | 577 833.00 | 492 912.00 | 1 070 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 760.00 | | 22 760.00 | 22 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 912.00 | | 16 912.00 | 16 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 455 426.00 | 1 160 335.00 | 4 295 090.00 | 5 455 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 818.00 | | 189 818.00 | 189 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 294.00 | | 21 294.00 | 21 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 995.00 | 4 148.00 | 386 847.00 | 390 995.00 |
BZ Autres créances | 154 231.00 | | 154 231.00 | 154 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 593 909.00 | | 593 909.00 | 593 909.00 |
CF Disponibilités | 882 541.00 | | 882 541.00 | 882 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 659.00 | | 90 659.00 | 90 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 323 446.00 | 4 148.00 | 2 319 298.00 | 2 323 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 778 872.00 | 1 164 484.00 | 6 614 388.00 | 7 778 872.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 240.00 | 42 240.00 | | 42 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 366 595.00 | 3 366 595.00 | | 3 366 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
DG Autres réserves | 331 473.00 | 193 580.00 | | 331 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 552.00 | 302 892.00 | | 419 552.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 642.00 | 6 070.00 | | 3 642.00 |
DL TOTAL (I) | 4 168 007.00 | 3 915 883.00 | | 4 168 007.00 |
DQ Provisions pour charges | 141 204.00 | 148 699.00 | | 141 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 204.00 | 148 699.00 | | 141 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 986 708.00 | 1 206 165.00 | | 986 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 019.00 | 69 197.00 | | 42 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 760.00 | 551 067.00 | | 697 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 422.00 | 578 037.00 | | 578 422.00 |
EA Autres dettes | 268.00 | 4 603.00 | | 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 305 177.00 | 2 409 069.00 | | 2 305 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 614 388.00 | 6 473 651.00 | | 6 614 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 397 138.00 | | 10 397 138.00 | 10 397 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 397 138.00 | | 10 397 138.00 | 10 397 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 523 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 602 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 121 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 421 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 685 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 915 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 148.00 | |
GE Autres charges | | | 8 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 918 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 604 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 594 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 006.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 524.00 | 1 714.00 | | 2 524.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 893.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 524.00 | 8 613.00 | | 2 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | 474.00 | | 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 627.00 | 41.00 | | 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 774.00 | 515.00 | | 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 750.00 | 8 098.00 | | 1 750.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 650.00 | | | 20 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 005.00 | 92 385.00 | | 156 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 535 023.00 | 10 112 200.00 | | 10 535 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 115 471.00 | 9 809 307.00 | | 10 115 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 552.00 | 302 892.00 | | 419 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 140.00 | 54 520.00 | | 52 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 316 734.00 | | 413 764.00 | 5 316 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 40 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 252 585.00 | 22 487.00 | 5 455 426.00 | 252 585.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 585.00 | 500.00 | 3 957 565.00 | 252 585.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 979.00 | 1 457 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 956 445.00 | | 254 205.00 | 3 956 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 322 009.00 | | 157 559.00 | 1 322 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 280.00 | | 2 000.00 | 38 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 030 667.00 | 151 520.00 | 21 852.00 | 1 030 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234 961.00 | 19 905.00 | 500.00 | 234 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 706.00 | 131 615.00 | 21 352.00 | 795 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 699.00 | | 7 495.00 | 148 699.00 |
6T Sur comptes clients | 8 550.00 | 4 148.00 | 8 550.00 | 8 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 550.00 | 4 148.00 | 8 550.00 | 8 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 249.00 | 4 148.00 | 16 045.00 | 157 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 148.00 | 16 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 760.00 | 697 760.00 | | 697 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 256.00 | 256 256.00 | | 256 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 588.00 | 250 588.00 | | 250 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 912.00 | | | 16 912.00 |
UX Autres créances clients | 386 847.00 | | | 386 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 506.00 | | | 11 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 986 709.00 | 299 814.00 | 600 281.00 | 986 709.00 |
VI Groupe et associés | 42 019.00 | 42 019.00 | | 42 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 161.00 | | | 289 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 223.00 | | | 66 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 578.00 | 71 578.00 | | 71 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 501.00 | | | 76 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 659.00 | | | 90 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 797.00 | 635 885.00 | 16 912.00 | 652 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 305 178.00 | 1 618 283.00 | 600 281.00 | 2 305 178.00 |