| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290 982.00 | 277 728.00 | 13 254.00 | 290 982.00 |
AH Fonds commercial | 3 441 617.00 | | 3 441 617.00 | 3 441 617.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 252 585.00 | | 252 585.00 | 252 585.00 |
AP Constructions | 159 595.00 | 158 755.00 | 840.00 | 159 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 149.00 | 212 244.00 | 108 904.00 | 321 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 219 855.00 | 724 692.00 | 495 163.00 | 1 219 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 760.00 | | 22 760.00 | 22 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 847.00 | | 16 847.00 | 16 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 725 990.00 | 1 373 420.00 | 4 352 570.00 | 5 725 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 047.00 | | 190 047.00 | 190 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 622.00 | | 34 622.00 | 34 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 045.00 | 20 141.00 | 377 904.00 | 398 045.00 |
BZ Autres créances | 380 131.00 | | 380 131.00 | 380 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 909.00 | | 153 909.00 | 153 909.00 |
CF Disponibilités | 1 928 588.00 | | 1 928 588.00 | 1 928 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 106.00 | | 109 106.00 | 109 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 194 447.00 | 20 141.00 | 3 174 306.00 | 3 194 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 920 437.00 | 1 393 561.00 | 7 526 876.00 | 8 920 437.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 944.00 | 42 240.00 | | 42 944.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 715 891.00 | 3 366 595.00 | | 3 715 891.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
DG Autres réserves | 1 233 104.00 | 751 024.00 | | 1 233 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 296.00 | 782 080.00 | | 482 296.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
DL TOTAL (I) | 5 481 444.00 | 4 946 445.00 | | 5 481 444.00 |
DQ Provisions pour charges | 136 025.00 | 139 915.00 | | 136 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 025.00 | 139 915.00 | | 136 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 843.00 | 901 631.00 | | 618 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 338.00 | 44 256.00 | | 41 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 440.00 | 603 434.00 | | 611 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 637 154.00 | 746 908.00 | | 637 154.00 |
EA Autres dettes | 633.00 | 918.00 | | 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 909 407.00 | 2 297 147.00 | | 1 909 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 526 876.00 | 7 383 506.00 | | 7 526 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 565 064.00 | 1 678 903.00 | | 1 565 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 862 585.00 | | 10 862 585.00 | 10 862 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 862 585.00 | | 10 862 585.00 | 10 862 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 963 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 274 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 535 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 463 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 903 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 012 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 141.00 | |
GE Autres charges | | | 4 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 374 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 589 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 580 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 701.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 256.00 | 3 642.00 | | 1 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 256.00 | 4 343.00 | | 1 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 118.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 387.00 | 5 435.00 | | 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387.00 | 6 553.00 | | 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 869.00 | -2 210.00 | | 869.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 80 052.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 298.00 | 338 714.00 | | 99 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 966 799.00 | 10 946 605.00 | | 10 966 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 484 502.00 | 10 164 525.00 | | 10 484 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 296.00 | 782 080.00 | | 482 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 296.00 | 52 140.00 | | 46 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 674 900.00 | | 88 241.00 | 5 674 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 151.00 | 5 725 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10.00 | 3 985 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 141.00 | 1 700 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 983 760.00 | | 1 434.00 | 3 983 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 650 933.00 | | 86 807.00 | 1 650 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 207.00 | | | 40 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 238 869.00 | 171 315.00 | 36 764.00 | 1 238 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267 810.00 | 9 928.00 | 10.00 | 267 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 971 059.00 | 161 387.00 | 36 754.00 | 971 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 915.00 | | 3 890.00 | 139 915.00 |
6T Sur comptes clients | 5 233.00 | 20 141.00 | 5 233.00 | 5 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 233.00 | 20 141.00 | 5 233.00 | 5 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 148.00 | 20 141.00 | 9 123.00 | 145 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 141.00 | 9 123.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 440.00 | 611 440.00 | | 611 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 145.00 | 255 145.00 | | 255 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 749.00 | 299 749.00 | | 299 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 847.00 | | 16 847.00 | 16 847.00 |
UX Autres créances clients | 377 904.00 | 377 904.00 | | 377 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 141.00 | 20 141.00 | | 20 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618 843.00 | 274 500.00 | 323 094.00 | 618 843.00 |
VI Groupe et associés | 41 338.00 | 41 338.00 | | 41 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 322 365.00 | 322 365.00 | | 322 365.00 |
VP Divers | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 260.00 | 82 260.00 | | 82 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 106.00 | 109 106.00 | | 109 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 129.00 | 887 282.00 | 16 847.00 | 904 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 909 407.00 | 1 565 064.00 | 323 094.00 | 1 909 407.00 |