| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 289 558.00 | 267 810.00 | 21 748.00 | 289 558.00 |
AH Fonds commercial | 3 441 617.00 | | 3 441 617.00 | 3 441 617.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 252 585.00 | | 252 585.00 | 252 585.00 |
AP Constructions | 159 595.00 | 158 508.00 | 1 087.00 | 159 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 944.00 | 161 910.00 | 167 034.00 | 328 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 162 393.00 | 650 640.00 | 511 753.00 | 1 162 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 760.00 | | 22 760.00 | 22 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 847.00 | | 16 847.00 | 16 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 674 900.00 | 1 238 869.00 | 4 436 031.00 | 5 674 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 470.00 | | 178 470.00 | 178 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 719.00 | | 19 719.00 | 19 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 863.00 | 5 233.00 | 435 630.00 | 440 863.00 |
BZ Autres créances | 69 955.00 | | 69 955.00 | 69 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 593 909.00 | | 593 909.00 | 593 909.00 |
CF Disponibilités | 1 537 863.00 | | 1 537 863.00 | 1 537 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 929.00 | | 111 929.00 | 111 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 952 708.00 | 5 233.00 | 2 947 475.00 | 2 952 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 627 608.00 | 1 244 102.00 | 7 383 506.00 | 8 627 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 240.00 | 42 240.00 | | 42 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 366 595.00 | 3 366 595.00 | | 3 366 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
DG Autres réserves | 751 024.00 | 331 473.00 | | 751 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 782 080.00 | 419 552.00 | | 782 080.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 642.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 946 445.00 | 4 168 007.00 | | 4 946 445.00 |
DQ Provisions pour charges | 139 915.00 | 141 204.00 | | 139 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 915.00 | 141 204.00 | | 139 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 631.00 | 986 708.00 | | 901 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 256.00 | 42 019.00 | | 44 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 434.00 | 697 760.00 | | 603 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 746 908.00 | 578 422.00 | | 746 908.00 |
EA Autres dettes | 918.00 | 8 566.00 | | 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 297 147.00 | 2 313 475.00 | | 2 297 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 383 506.00 | 6 622 686.00 | | 7 383 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 678 903.00 | 1 618 283.00 | | 1 678 903.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 849 033.00 | | 10 849 033.00 | 10 849 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 849 033.00 | | 10 849 033.00 | 10 849 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 929 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 181 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 255 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 721 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 943 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 233.00 | |
GE Autres charges | | | 1 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 724 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 205 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 203 056.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 701.00 | | | 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 642.00 | 2 524.00 | | 3 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 343.00 | 2 524.00 | | 4 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 118.00 | 146.00 | | 1 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 435.00 | 627.00 | | 5 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 553.00 | 774.00 | | 6 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 210.00 | 1 750.00 | | -2 210.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 052.00 | 20 650.00 | | 80 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 338 714.00 | 156 005.00 | | 338 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 946 605.00 | 10 535 023.00 | | 10 946 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 164 525.00 | 10 115 471.00 | | 10 164 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 782 080.00 | 419 552.00 | | 782 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 140.00 | 52 140.00 | | 52 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 455 426.00 | | 309 260.00 | 5 455 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65.00 | 40 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 786.00 | 5 674 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300.00 | 3 983 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 421.00 | 1 650 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 957 565.00 | | 26 495.00 | 3 957 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 457 589.00 | | 282 765.00 | 1 457 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 272.00 | | | 40 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 160 335.00 | 162 819.00 | 84 285.00 | 1 160 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 366.00 | 13 744.00 | 300.00 | 254 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 969.00 | 149 075.00 | 83 985.00 | 905 969.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 204.00 | | 1 289.00 | 141 204.00 |
6T Sur comptes clients | 4 148.00 | 5 233.00 | 4 148.00 | 4 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 148.00 | 5 233.00 | 4 148.00 | 4 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 352.00 | 5 233.00 | 5 437.00 | 145 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 233.00 | 5 437.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 434.00 | 603 434.00 | | 603 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 340 562.00 | 340 562.00 | | 340 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 931.00 | 287 931.00 | | 287 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 797.00 | 33 797.00 | | 33 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 847.00 | | | 16 847.00 |
UX Autres créances clients | 435 630.00 | | | 435 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | | | 8.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 901 631.00 | 283 387.00 | 531 568.00 | 901 631.00 |
VI Groupe et associés | 44 256.00 | 44 256.00 | | 44 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237 898.00 | | | 237 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 640.00 | | | 322 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 618.00 | 84 618.00 | | 84 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 436.00 | | | 67 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 929.00 | | | 111 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 594.00 | 622 747.00 | 16 847.00 | 639 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 297 147.00 | 1 678 903.00 | 531 568.00 | 2 297 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |