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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 916.00 | 158 532.00 | 63 384.00 | 221 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 627.00 | | 47 627.00 | 47 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 243.00 | 162 032.00 | 118 211.00 | 280 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
BZ Autres créances | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CF Disponibilités | 16 854.00 | | 16 854.00 | 16 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 790.00 | | 20 790.00 | 20 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 033.00 | 162 032.00 | 139 001.00 | 301 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DH Report à nouveau | -9 000.00 | | | -9 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
DL TOTAL (I) | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 784.00 | | | 48 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 942.00 | | | 25 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 857.00 | | | 56 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 583.00 | | | 131 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 001.00 | | | 139 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 545 972.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 545 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 455.00 | |
GE Autres charges | | | 3 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 154.00 | | | 67 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 206.00 | | | -6 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 938.00 | | | 641 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 766.00 | | | 640 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 043.00 | | 7 200.00 | 273 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 416.00 | | | 225 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 627.00 | | | 47 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 032.00 | | | 162 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 032.00 | | | 162 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 879.00 | 47 879.00 | | 47 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 942.00 | 25 942.00 | | 25 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 627.00 | 47 627.00 | | 47 627.00 |
UX Autres créances clients | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | | | 128.00 |
VI Groupe et associés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 563.00 | 51 563.00 | | 51 563.00 |
VW T.V.A. | 48 070.00 | 48 070.00 | | 48 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 583.00 | 131 583.00 | | 131 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 180 884.00 | | | 180 884.00 |
ST Autres comptes | 98 784.00 | | | 98 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 211 463.00 | | | 211 463.00 |
YT Sous‐traitance | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 493 344.00 | | | 493 344.00 |