| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 916.00 | 158 532.00 | 63 384.00 | 221 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 627.00 | | 47 627.00 | 47 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 243.00 | 162 032.00 | 118 211.00 | 280 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
CF Disponibilités | 6 892.00 | | 6 892.00 | 6 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 723.00 | | 16 723.00 | 16 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 965.00 | 162 032.00 | 134 933.00 | 296 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 627.00 | | | 47 627.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
DL TOTAL (I) | 21 878.00 | | | 21 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 836.00 | | | 53 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 311.00 | | | 26 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 907.00 | | | 32 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 055.00 | | | 113 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 933.00 | | | 134 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 055.00 | | | 113 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 532 728.00 | | 532 728.00 | 532 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 728.00 | | 532 728.00 | 532 728.00 |
FQ Autres produits | | | 52 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 231.00 | |
GE Autres charges | | | 3 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 990.00 | | | -8 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176.00 | | | 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 082.00 | | | 585 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 449.00 | | | 578 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 243.00 | | | 280 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 416.00 | | | 225 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 627.00 | | | 47 627.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 032.00 | | | 162 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 032.00 | | | 162 032.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 879.00 | 47 879.00 | | 47 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 311.00 | 26 311.00 | | 26 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 627.00 | 47 627.00 | | 47 627.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
VI Groupe et associés | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245.00 | | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 458.00 | 57 458.00 | | 57 458.00 |
VW T.V.A. | 32 434.00 | 32 434.00 | | 32 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 055.00 | 113 055.00 | | 113 055.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 148 437.00 | | | 148 437.00 |
ST Autres comptes | 98 698.00 | | | 98 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 209 584.00 | | | 209 584.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 458 466.00 | | | 458 466.00 |