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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 916.00 | 158 532.00 | 63 384.00 | 221 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 627.00 | | 47 627.00 | 47 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 243.00 | 162 032.00 | 118 211.00 | 280 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 784.00 | | 13 784.00 | 13 784.00 |
BZ Autres créances | 7 684.00 | | 7 684.00 | 7 684.00 |
CF Disponibilités | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 787.00 | | 25 787.00 | 25 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 030.00 | 162 032.00 | 143 998.00 | 306 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
DL TOTAL (I) | 28 721.00 | | | 28 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 336.00 | | | 49 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 222.00 | | | 20 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 449.00 | | | 45 449.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 278.00 | | | 115 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 998.00 | | | 143 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 278.00 | | | 115 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 558 776.00 | | 558 776.00 | 558 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 776.00 | | 558 776.00 | 558 776.00 |
FQ Autres produits | | | 3 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 585.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 233.00 | | | 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 768.00 | | | 563 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 103.00 | | | 557 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 243.00 | | 1.00 | 280 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 416.00 | | | 225 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 627.00 | | 1.00 | 47 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 032.00 | | | 162 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 032.00 | | | 162 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 879.00 | 47 879.00 | | 47 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 222.00 | 20 222.00 | | 20 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 627.00 | 47 627.00 | | 47 627.00 |
UX Autres créances clients | 13 784.00 | 13 784.00 | | 13 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VB T. V. A. | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VI Groupe et associés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 096.00 | 69 096.00 | | 69 096.00 |
VW T.V.A. | 44 846.00 | 44 846.00 | | 44 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 278.00 | 115 278.00 | | 115 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 133 874.00 | | | 133 874.00 |
ST Autres comptes | 83 863.00 | | | 83 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 213 077.00 | | | 213 077.00 |
YT Sous‐traitance | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 213.00 | | | 23 213.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 455 994.00 | | | 455 994.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |