| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
AH Fonds commercial | 55 735.00 | | 55 735.00 | 55 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 190.00 | 822.00 | 3 368.00 | 4 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 953.00 | 131 921.00 | 92 031.00 | 223 953.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 362.00 | | 132 362.00 | 132 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 604.00 | 134 476.00 | 283 128.00 | 417 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 993.00 | | 14 993.00 | 14 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 29 539.00 | | 29 539.00 | 29 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 006.00 | | 184 006.00 | 184 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 610.00 | 134 476.00 | 467 133.00 | 601 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 241 061.00 | 179 788.00 | | 241 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 811.00 | 61 273.00 | | 46 811.00 |
DL TOTAL (I) | 304 642.00 | 257 830.00 | | 304 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 442.00 | 2 252.00 | | 2 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 952.00 | 36 473.00 | | 30 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 180.00 | 107 731.00 | | 74 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 918.00 | 66 000.00 | | 54 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 492.00 | 212 956.00 | | 162 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 133.00 | 470 786.00 | | 467 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 045 702.00 | 191.00 | 1 045 894.00 | 1 045 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 702.00 | 191.00 | 1 045 894.00 | 1 045 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 442.00 | |
GE Autres charges | | | 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 706.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 671.00 | 72 454.00 | | 11 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 671.00 | 73 160.00 | | 11 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | 2 248.00 | | 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 935.00 | 1 497.00 | | 4 935.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 246.00 | 23 872.00 | | 11 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 430.00 | 27 618.00 | | 16 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 759.00 | 45 542.00 | | -4 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 162.00 | 27 100.00 | | 6 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 078.00 | 1 205 994.00 | | 1 061 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 267.00 | 1 144 722.00 | | 1 014 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 811.00 | 61 273.00 | | 46 811.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 593.00 | | | 11 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 130.00 | | 77 216.00 | 422 130.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 171.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | 135 362.00 | 40 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 000.00 | 41 741.00 | 417 604.00 | 40 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 741.00 | 223 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 290.00 | | | 58 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 912.00 | | 32 782.00 | 232 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 928.00 | | 44 433.00 | 130 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 595.00 | 41 687.00 | 36 806.00 | 129 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 040.00 | 41 687.00 | 36 806.00 | 127 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 952.00 | 30 952.00 | | 30 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 685.00 | 35 685.00 | | 35 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 152.00 | 30 152.00 | | 30 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 918.00 | 54 918.00 | | 54 918.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 362.00 | | | 132 362.00 |
UX Autres créances clients | 41 860.00 | | | 41 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
VC Groupe et associés | 49.00 | | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
VP Divers | 13 249.00 | | | 13 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 517.00 | 17 155.00 | 135 362.00 | 152 517.00 |
VW T.V.A. | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 492.00 | 162 492.00 | | 162 492.00 |