| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
AH Fonds commercial | 55 735.00 | | 55 735.00 | 55 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 940.00 | 296 571.00 | 95 369.00 | 391 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 372.00 | | 24 372.00 | 24 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 792.00 | 303 316.00 | 175 475.00 | 478 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BZ Autres créances | 37 244.00 | | 37 244.00 | 37 244.00 |
CF Disponibilités | 494 244.00 | | 494 244.00 | 494 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 590.00 | | 535 590.00 | 535 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 382.00 | 303 316.00 | 711 065.00 | 1 014 382.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 180 203.00 | | | 180 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 203.00 | | | 84 203.00 |
DL TOTAL (I) | 281 175.00 | | | 281 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 271.00 | | | 255 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 547.00 | | | 41 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 083.00 | | | 86 083.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 569.00 | | | 43 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 890.00 | | | 429 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 066.00 | | | 711 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 662.00 | | 14 667.00 | 471 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 537.00 | 478 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 537.00 | 396 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 290.00 | | | 58 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 236.00 | | 14 432.00 | 389 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 137.00 | | 235.00 | 24 137.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 615.00 | 22 239.00 | 7 537.00 | 288 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 060.00 | 22 239.00 | 7 537.00 | 286 060.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 547.00 | 41 547.00 | | 41 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 486.00 | 51 486.00 | | 51 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 434.00 | 12 434.00 | | 12 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 569.00 | 43 569.00 | | 43 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 372.00 | | 24 372.00 | 24 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 535.00 | 14 535.00 | | 14 535.00 |
VB T. V. A. | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 271.00 | 26 235.00 | 229 036.00 | 255 271.00 |
VI Groupe et associés | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 953.00 | 39 582.00 | 24 372.00 | 63 953.00 |
VW T.V.A. | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 890.00 | 200 855.00 | 229 036.00 | 429 890.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 817.00 | | | 22 817.00 |
ST Autres comptes | 82 721.00 | | | 82 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 373.00 | | | 30 373.00 |
YT Sous‐traitance | 147 620.00 | | | 147 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 914.00 | | | 155 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 717.00 | | | 66 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 531.00 | | | 283 531.00 |