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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
AH Fonds commercial | 55 735.00 | | 55 735.00 | 55 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 190.00 | 2 498.00 | 1 692.00 | 4 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 096.00 | 204 801.00 | 134 295.00 | 339 096.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 444.00 | | 22 444.00 | 22 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 020.00 | 209 854.00 | 215 166.00 | 425 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 081.00 | | 6 081.00 | 6 081.00 |
BZ Autres créances | 81 757.00 | | 81 757.00 | 81 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 297 596.00 | | 297 596.00 | 297 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 283.00 | | 393 283.00 | 393 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 303.00 | 209 854.00 | 608 449.00 | 818 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 377 787.00 | 373 954.00 | | 377 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 337.00 | 3 832.00 | | 10 337.00 |
DL TOTAL (I) | 404 893.00 | 394 556.00 | | 404 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 255.00 | 5 300.00 | | 5 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 062.00 | 29 804.00 | | 63 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 729.00 | 101 219.00 | | 104 729.00 |
EA Autres dettes | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 486.00 | 31 164.00 | | 26 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 558.00 | 167 487.00 | | 203 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 449.00 | 562 043.00 | | 608 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 004.00 | 28 850.00 | | 181 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 449.00 | 28 850.00 | | 178 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 062.00 | 63 062.00 | | 63 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 070.00 | 53 070.00 | | 53 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 376.00 | 34 376.00 | | 34 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 486.00 | 26 486.00 | | 26 486.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 444.00 | | | 22 444.00 |
VB T. V. A. | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
VI Groupe et associés | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 309.00 | | | 61 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 051.00 | 90 607.00 | 22 444.00 | 113 051.00 |
VW T.V.A. | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 557.00 | 203 557.00 | | 203 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |