| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 161.00 | 26 161.00 | | 26 161.00 |
AN Terrains | 71 745.00 | 71 097.00 | 648.00 | 71 745.00 |
AP Constructions | 203 189.00 | 189 497.00 | 13 692.00 | 203 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 127.00 | 145 608.00 | 33 519.00 | 179 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 023.00 | 208 343.00 | 131 680.00 | 340 023.00 |
BF Prêts | 160 105.00 | | 160 105.00 | 160 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 165.00 | 640 706.00 | 344 458.00 | 985 165.00 |
BN En cours de production de biens | 4 705 480.00 | | 4 705 480.00 | 4 705 480.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 453 928.00 | 157 228.00 | 296 700.00 | 453 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 177 955.00 | 24 600.00 | 7 153 355.00 | 7 177 955.00 |
BZ Autres créances | 475 389.00 | | 475 389.00 | 475 389.00 |
CF Disponibilités | 509 271.00 | | 509 271.00 | 509 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 625.00 | | 26 625.00 | 26 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 363 199.00 | 181 828.00 | 13 181 371.00 | 13 363 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 348 363.00 | 822 534.00 | 13 525 829.00 | 14 348 363.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 974 100.00 | 203 836.00 | | 974 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 460 079.00 | 770 264.00 | | 2 460 079.00 |
DL TOTAL (I) | 3 599 179.00 | 1 139 100.00 | | 3 599 179.00 |
DP Provisions pour risques | 231 036.00 | 18 188.00 | | 231 036.00 |
DQ Provisions pour charges | 285 713.00 | 92 520.00 | | 285 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 516 749.00 | 110 708.00 | | 516 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 180.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 075 134.00 | 3 093 326.00 | | 3 075 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 747 530.00 | 1 026 965.00 | | 1 747 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 286 198.00 | 1 209 950.00 | | 3 286 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 096 512.00 | 759 003.00 | | 1 096 512.00 |
EA Autres dettes | 286.00 | 32 486.00 | | 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 241.00 | | | 204 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 409 901.00 | 6 121 909.00 | | 9 409 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 525 829.00 | 7 371 717.00 | | 13 525 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 931 777.00 | 4 628 513.00 | 9 560 290.00 | 4 931 777.00 |
FG Production vendue services | 5 542 328.00 | 1 681 852.00 | 7 224 180.00 | 5 542 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 474 105.00 | 6 310 366.00 | 16 784 471.00 | 10 474 105.00 |
FM Production stockée | | | 1 388 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 276 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 453 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 221 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 224 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 066 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -79 492.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 406 041.00 | |
GE Autres charges | | | 3 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 586 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 690 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 619 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 109 321.00 | 84 762.00 | | 1 109 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 109 321.00 | 84 762.00 | | 1 109 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 297.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 677.00 | 19 255.00 | | 114 677.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 836.00 | 19 816.00 | | 19 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 513.00 | 39 368.00 | | 134 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 974 808.00 | 45 393.00 | | 974 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 878.00 | 3 034.00 | | 133 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 386 267.00 | 12 959 103.00 | | 19 386 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 926 187.00 | 12 188 838.00 | | 16 926 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 460 079.00 | 770 264.00 | | 2 460 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 311.00 | | 131 265.00 | 889 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 275.00 | 164 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 412.00 | 985 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 137.00 | 794 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 161.00 | | | 26 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 145.00 | | 130 077.00 | 678 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 006.00 | | 1 188.00 | 185 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 651.00 | 48 192.00 | 14 137.00 | 606 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 161.00 | | | 26 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 490.00 | 48 192.00 | 14 137.00 | 580 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 708.00 | 406 041.00 | | 110 708.00 |
6N Sur stocks et en cours | 236 720.00 | | 79 492.00 | 236 720.00 |
6T Sur comptes clients | 91 889.00 | | 67 289.00 | 91 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 328 609.00 | | 146 781.00 | 328 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 439 317.00 | 406 041.00 | 146 781.00 | 439 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 286 198.00 | 3 286 198.00 | | 3 286 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 362 334.00 | 362 334.00 | | 362 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 200.00 | 406 200.00 | | 406 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 304.00 | 27 304.00 | | 27 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204 241.00 | 204 241.00 | | 204 241.00 |
UP Prêts | 160 105.00 | | | 160 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
UX Autres créances clients | 7 153 355.00 | | | 7 153 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
VI Groupe et associés | 3 075 134.00 | 3 075 134.00 | | 3 075 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 740.00 | 69 740.00 | | 69 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467 000.00 | | | 467 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 625.00 | | | 26 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 844 889.00 | 7 655 370.00 | 189 519.00 | 7 844 889.00 |
VW T.V.A. | 230 934.00 | 230 934.00 | | 230 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 662 371.00 | 7 662 371.00 | | 7 662 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |