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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 161.00 | 26 161.00 | | 26 161.00 |
AN Terrains | 71 745.00 | 71 745.00 | | 71 745.00 |
AP Constructions | 203 189.00 | 194 674.00 | 8 515.00 | 203 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 727.00 | 163 334.00 | 36 393.00 | 199 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 209.00 | 240 082.00 | 106 126.00 | 346 209.00 |
BF Prêts | 168 983.00 | | 168 983.00 | 168 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 604.00 | 695 996.00 | 324 608.00 | 1 020 604.00 |
BN En cours de production de biens | 3 073 594.00 | | 3 073 594.00 | 3 073 594.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 098 648.00 | 183 646.00 | 915 002.00 | 1 098 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 213 594.00 | | 213 594.00 | 213 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 864 138.00 | 24 600.00 | 7 839 538.00 | 7 864 138.00 |
BZ Autres créances | 181 316.00 | | 181 316.00 | 181 316.00 |
CF Disponibilités | 61 235.00 | | 61 235.00 | 61 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 651.00 | | 8 651.00 | 8 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 501 177.00 | 208 246.00 | 12 292 931.00 | 12 501 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 521 781.00 | 904 242.00 | 12 617 539.00 | 13 521 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 434 180.00 | 974 100.00 | | 3 434 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -289 030.00 | 2 460 079.00 | | -289 030.00 |
DL TOTAL (I) | 3 310 150.00 | 3 599 179.00 | | 3 310 150.00 |
DP Provisions pour risques | 249 390.00 | 231 036.00 | | 249 390.00 |
DQ Provisions pour charges | 343 662.00 | 285 713.00 | | 343 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 593 052.00 | 516 749.00 | | 593 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 034 771.00 | 3 075 134.00 | | 3 034 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 838 152.00 | 1 747 530.00 | | 838 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 217 566.00 | 3 286 198.00 | | 3 217 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 240 598.00 | 1 096 512.00 | | 1 240 598.00 |
EA Autres dettes | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 368 065.00 | 204 241.00 | | 368 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 714 338.00 | 9 409 901.00 | | 8 714 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 617 539.00 | 13 525 829.00 | | 12 617 539.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 034 771.00 | | | 3 034 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 277 768.00 | 2 075 075.00 | 10 352 843.00 | 8 277 768.00 |
FG Production vendue services | 6 265 228.00 | 1 425 337.00 | 7 690 565.00 | 6 265 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 542 996.00 | 3 500 412.00 | 18 043 408.00 | 14 542 996.00 |
FM Production stockée | | | -1 566 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 641 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 041 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -644 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 044 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 826 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 080 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 418.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 205 932.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 914 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -272 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 370.00 | |
GN Différences positives de change | | | 106 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 341.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -241 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 298.00 | 1 109 321.00 | | 8 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 298.00 | 1 109 321.00 | | 8 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 298.00 | 1 109 321.00 | | 8 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 129.00 | 114 677.00 | | 29 129.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 028.00 | 19 836.00 | | 23 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 756.00 | 134 513.00 | | 55 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 459.00 | 974 808.00 | | -47 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 133 878.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 758 395.00 | 19 386 267.00 | | 16 758 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 047 425.00 | 16 926 187.00 | | 17 047 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -289 030.00 | 2 460 079.00 | | -289 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 165.00 | | 41 811.00 | 985 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 372.00 | 1 020 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 372.00 | 820 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 161.00 | | | 26 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 084.00 | | 33 157.00 | 794 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 919.00 | | 8 654.00 | 164 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 706.00 | 56 755.00 | 1 465.00 | 640 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 161.00 | | | 26 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 545.00 | 56 755.00 | 1 466.00 | 614 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 516 749.00 | 205 932.00 | 129 629.00 | 516 749.00 |
6N Sur stocks et en cours | 157 228.00 | 26 418.00 | | 157 228.00 |
6T Sur comptes clients | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 828.00 | 26 418.00 | | 181 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 698 577.00 | 232 350.00 | 129 629.00 | 698 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 217 566.00 | 3 217 566.00 | | 3 217 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 454 413.00 | 454 413.00 | | 454 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 134.00 | 439 134.00 | | 439 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 063.00 | 40 063.00 | | 40 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 368 065.00 | 368 065.00 | | 368 065.00 |
UP Prêts | 168 983.00 | | | 168 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
UX Autres créances clients | 7 839 538.00 | | | 7 839 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
VB T. V. A. | 934.00 | | | 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
VI Groupe et associés | 3 034 771.00 | 3 034 771.00 | | 3 034 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 171 393.00 | | | 171 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 478.00 | 37 478.00 | | 37 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 651.00 | | | 8 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 227 678.00 | 8 029 505.00 | 198 173.00 | 8 227 678.00 |
VW T.V.A. | 309 573.00 | 309 573.00 | | 309 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 915 962.00 | 7 901 063.00 | 14 900.00 | 7 915 962.00 |