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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 256.00 | | 53 256.00 | 53 256.00 |
BZ Autres créances | 9 030 638.00 | | 9 030 638.00 | 9 030 638.00 |
CF Disponibilités | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 084 523.00 | | 9 084 523.00 | 9 084 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 084 523.00 | | 9 084 523.00 | 9 084 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 145 150.00 | 3 434 180.00 | | 3 145 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 136 925.00 | -289 030.00 | | 2 136 925.00 |
DL TOTAL (I) | 5 447 074.00 | 3 310 150.00 | | 5 447 074.00 |
DP Provisions pour risques | | 249 390.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 343 662.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 593 052.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592.00 | 14 900.00 | | 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 303 750.00 | 3 034 771.00 | | 3 303 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 838 152.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 259.00 | 3 217 566.00 | | 38 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 848.00 | 1 240 598.00 | | 294 848.00 |
EA Autres dettes | | 286.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 368 065.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 637 449.00 | 8 714 338.00 | | 3 637 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 084 523.00 | 12 617 539.00 | | 9 084 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 287 260.00 | | 2 287 260.00 | 2 287 260.00 |
FG Production vendue services | 2 322 026.00 | 328 739.00 | 2 650 765.00 | 2 322 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 609 286.00 | 328 739.00 | 4 938 025.00 | 4 609 286.00 |
FM Production stockée | | | 586 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 638 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 658 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 219 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 986.00 | |
GE Autres charges | | | 37 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 447 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 163.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 763.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 187 957.00 | 8 298.00 | | 7 187 957.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 197 762.00 | 8 298.00 | | 7 197 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 3 600.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 034 500.00 | 29 129.00 | | 5 034 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 040 947.00 | 55 756.00 | | 5 040 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 156 816.00 | -47 459.00 | | 2 156 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 818.00 | | | 282 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 919 265.00 | 16 758 395.00 | | 12 919 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 782 340.00 | 17 047 425.00 | | 10 782 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 136 925.00 | -289 030.00 | | 2 136 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 604.00 | | 69 074.00 | 1 020 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 173 573.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 089 678.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 161.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 889 943.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 161.00 | | | 26 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 869.00 | | 69 074.00 | 820 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 573.00 | | | 173 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 996.00 | 17 448.00 | 713 444.00 | 695 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 161.00 | | 26 161.00 | 26 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 834.00 | 17 448.00 | 687 282.00 | 669 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 593 052.00 | 21 986.00 | 615 038.00 | 593 052.00 |
6N Sur stocks et en cours | 183 646.00 | | 183 646.00 | 183 646.00 |
6T Sur comptes clients | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 246.00 | | 208 246.00 | 208 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 801 298.00 | 21 986.00 | 823 284.00 | 801 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 259.00 | 38 259.00 | | 38 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 269 415.00 | 269 415.00 | | 269 415.00 |
UX Autres créances clients | 53 256.00 | 53 256.00 | | 53 256.00 |
VB T. V. A. | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VC Groupe et associés | 8 977 272.00 | 8 977 272.00 | | 8 977 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VI Groupe et associés | 3 303 750.00 | 3 303 750.00 | | 3 303 750.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 787.00 | 25 787.00 | | 25 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 059 682.00 | 9 059 682.00 | | 9 059 682.00 |
VW T.V.A. | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 613 237.00 | 3 613 237.00 | | 3 613 237.00 |