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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 796.00 | 4 347.00 | 1 449.00 | 5 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 923.00 | 83 785.00 | 8 138.00 | 91 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 533.00 | 121 104.00 | 42 428.00 | 163 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 259.00 | 209 236.00 | 56 023.00 | 265 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 425.00 | 6 820.00 | 58 605.00 | 65 425.00 |
BZ Autres créances | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 49 280.00 | | 49 280.00 | 49 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 421.00 | | 12 421.00 | 12 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 794.00 | 6 820.00 | 188 974.00 | 195 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 053.00 | 216 056.00 | 244 997.00 | 461 053.00 |
CU Autres participations | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 990.00 | 10 000.00 | | 26 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 767.00 | 16 990.00 | | 28 767.00 |
DL TOTAL (I) | 64 143.00 | 35 376.00 | | 64 143.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 523.00 | 43 823.00 | | 28 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 054.00 | 75 908.00 | | 76 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 320.00 | 1 152.00 | | 4 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 160.00 | 44 094.00 | | 24 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 409.00 | 43 828.00 | | 47 409.00 |
EA Autres dettes | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 854.00 | 209 192.00 | | 180 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 997.00 | 247 567.00 | | 244 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 555.00 | 189 090.00 | | 167 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 110.00 | 134 843.00 | 492 953.00 | 358 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 110.00 | 134 843.00 | 492 953.00 | 358 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 141.00 | 18 225.00 | | 21 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 745.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 745.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 745.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 329.00 | 538 760.00 | | 506 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 562.00 | 521 770.00 | | 477 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 767.00 | 16 990.00 | | 28 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 040.00 | | 16 943.00 | 278 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 4 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 725.00 | 265 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 975.00 | 255 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 237.00 | | 16 193.00 | 268 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 007.00 | | 750.00 | 4 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 263.00 | 31 948.00 | 28 975.00 | 206 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 415.00 | 1 932.00 | | 2 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 848.00 | 30 016.00 | 28 975.00 | 203 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 080.00 | | 6 260.00 | 13 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 080.00 | | 6 260.00 | 13 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 080.00 | | 9 260.00 | 16 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 160.00 | 24 160.00 | | 24 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 059.00 | 13 059.00 | | 13 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 613.00 | 25 613.00 | | 25 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
UX Autres créances clients | 57 041.00 | | | 57 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
VB T. V. A. | 426.00 | | | 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 523.00 | 19 543.00 | 8 979.00 | 28 523.00 |
VI Groupe et associés | 76 054.00 | 76 054.00 | | 76 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 784.00 | | | 20 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 761.00 | | | 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 421.00 | | | 12 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 658.00 | 80 658.00 | | 80 658.00 |
VW T.V.A. | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 534.00 | 167 555.00 | 8 979.00 | 176 534.00 |