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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
028 Immobilisations corporelles | 291 598.00 | 226 736.00 | 64 862.00 | 291 598.00 |
040 Immobilisations financières | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 301 810.00 | 232 532.00 | 69 278.00 | 301 810.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 427.00 | 5 842.00 | 34 586.00 | 40 427.00 |
072 Créances – Autres | 14 178.00 | | 14 178.00 | 14 178.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75 075.00 | 614.00 | 74 461.00 | 75 075.00 |
084 Disponibilités | 33 140.00 | | 33 140.00 | 33 140.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 873.00 | | 13 873.00 | 13 873.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 413.00 | 6 456.00 | 172 957.00 | 179 413.00 |
110 Total général Actif | 481 223.00 | 238 987.00 | 242 236.00 | 481 223.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 775.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 441.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 601.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 023.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 27 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 158.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 068.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 704.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 634.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 236.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 591.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 961.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 522 545.00 | 434 122.00 | | 522 545.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 3 386.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 5 944.00 | 6 613.00 | | 5 944.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 530 489.00 | 444 121.00 | | 530 489.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 162 036.00 | 144 174.00 | | 162 036.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 434.00 | -430.00 | | -1 434.00 |
242 Autres charges externes. | 95 564.00 | 77 762.00 | | 95 564.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 860.00 | 1 469.00 | | 4 860.00 |
250 Rémunérations du personnel | 182 777.00 | 147 180.00 | | 182 777.00 |
252 Charges sociales | 54 450.00 | 35 743.00 | | 54 450.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 169.00 | 32 859.00 | | 20 169.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
262 Autres charges | 1 029.00 | 111.00 | | 1 029.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 525 294.00 | 438 868.00 | | 525 294.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 195.00 | 5 253.00 | | 5 195.00 |
280 Produits financiers | 167.00 | 37.00 | | 167.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
294 Charges financières | 1 546.00 | 615.00 | | 1 546.00 |
300 Charges exceptionnelles | 545.00 | | | 545.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -125.00 | -342.00 | | -125.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 441.00 | 5 017.00 | | 5 441.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 774.00 | | | 15 774.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 312 952.00 | | | 312 952.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 591.00 | | | 18 591.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 732.00 | | | 29 732.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 097.00 | | | 54 097.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 212.00 | | | 45 212.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 847.00 | | | 847.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 614.00 | | | 614.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 847.00 | | | 847.00 |