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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 744.00 | 89 011.00 | 5 733.00 | 94 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 000.00 | 147 287.00 | 60 713.00 | 208 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 951.00 | 242 094.00 | 70 856.00 | 312 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 789.00 | 846.00 | 36 942.00 | 37 789.00 |
BZ Autres créances | 17 885.00 | | 17 885.00 | 17 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 999.00 | | 49 999.00 | 49 999.00 |
CF Disponibilités | 47 171.00 | | 47 171.00 | 47 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 131.00 | 846.00 | 153 285.00 | 154 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 083.00 | 242 941.00 | 224 142.00 | 467 083.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 55 757.00 | | | 55 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
DL TOTAL (I) | 69 160.00 | | | 69 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 329.00 | | | 76 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 537.00 | | | 10 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 227.00 | | | 23 227.00 |
EA Autres dettes | 387.00 | | | 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 981.00 | | | 154 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 142.00 | | | 224 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 925.00 | | | 125 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 434 121.00 | | 434 121.00 | 434 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 121.00 | | 434 121.00 | 434 121.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 858.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 383.00 | | | 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -342.00 | | | -342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 158.00 | | | 444 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 140.00 | | | 439 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 258.00 | | 47 692.00 | 265 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 455.00 | | 47 289.00 | 255 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 007.00 | | 403.00 | 4 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 236.00 | 32 858.00 | | 209 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 347.00 | 1 449.00 | | 4 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 889.00 | 31 409.00 | | 204 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 819.00 | | 5 973.00 | 6 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 819.00 | | 5 973.00 | 6 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 819.00 | | 5 973.00 | 6 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 973.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 288.00 | 13 288.00 | | 13 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 36 942.00 | | | 36 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 846.00 | | | 846.00 |
VB T. V. A. | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 500.00 | 15 444.00 | 29 056.00 | 44 500.00 |
VI Groupe et associés | 76 329.00 | 76 329.00 | | 76 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 060.00 | | | 40 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 073.00 | | | 24 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
VP Divers | 436.00 | | | 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383.00 | | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 074.00 | 54 392.00 | 1 682.00 | 56 074.00 |
VW T.V.A. | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 981.00 | 125 925.00 | 29 056.00 | 154 981.00 |