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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 209.00 | 1 862.00 | 347.00 | 2 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 024.00 | 151 368.00 | 34 656.00 | 186 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 504.00 | 156 161.00 | 36 343.00 | 192 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 949.00 | | 96 949.00 | 96 949.00 |
BZ Autres créances | 19 193.00 | | 19 193.00 | 19 193.00 |
CF Disponibilités | 28 211.00 | | 28 211.00 | 28 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 770.00 | | 146 770.00 | 146 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 274.00 | 156 161.00 | 183 113.00 | 339 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 24 403.00 | 24 403.00 | | 24 403.00 |
DH Report à nouveau | 6 233.00 | -5 059.00 | | 6 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 007.00 | 11 292.00 | | 15 007.00 |
DL TOTAL (I) | 89 643.00 | 74 636.00 | | 89 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 431.00 | 21 282.00 | | 16 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 499.00 | 18 199.00 | | 6 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 941.00 | 53 278.00 | | 36 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 501.00 | 27 297.00 | | 30 501.00 |
EA Autres dettes | 3 097.00 | 2 406.00 | | 3 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 470.00 | 122 463.00 | | 93 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 113.00 | 197 098.00 | | 183 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 601.00 | 108 893.00 | | 87 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 406 954.00 | 186 789.00 | 593 742.00 | 406 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 954.00 | 186 789.00 | 593 742.00 | 406 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 713.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 226.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 3 590.00 | | 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 500.00 | 12 000.00 | | 9 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 690.00 | 15 590.00 | | 9 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | -15 590.00 | | -190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 667.00 | 2 313.00 | | 2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 540.00 | 500 778.00 | | 612 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 533.00 | 489 486.00 | | 597 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 007.00 | 11 292.00 | | 15 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 338.00 | | 3 665.00 | 198 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 500.00 | 1 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 192 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 290.00 | | 3 665.00 | 185 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 839.00 | | | 10 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 448.00 | 13 713.00 | | 142 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 443.00 | 418.00 | | 1 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 005.00 | 13 295.00 | | 141 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 941.00 | 36 941.00 | | 36 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
UX Autres créances clients | 96 949.00 | | | 96 949.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 425.00 | | | 425.00 |
VB T. V. A. | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 570.00 | 7 701.00 | 5 869.00 | 13 570.00 |
VI Groupe et associés | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 222.00 | | | 222.00 |
VP Divers | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 559.00 | 118 559.00 | | 118 559.00 |
VW T.V.A. | 17 314.00 | 17 314.00 | | 17 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 470.00 | 87 601.00 | 5 869.00 | 93 470.00 |