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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 164.00 | 69 949.00 | 40 214.00 | 110 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 861.00 | 72 913.00 | 41 947.00 | 114 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 678.00 | | 99 678.00 | 99 678.00 |
BZ Autres créances | 36 935.00 | | 36 935.00 | 36 935.00 |
CF Disponibilités | 16 152.00 | | 16 152.00 | 16 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 944.00 | | 153 944.00 | 153 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 805.00 | 72 913.00 | 195 891.00 | 268 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 984.00 | 40 000.00 | | 25 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 20 524.00 | 20 524.00 | | 20 524.00 |
DH Report à nouveau | 29 671.00 | | | 29 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 082.00 | 29 671.00 | | -7 082.00 |
DL TOTAL (I) | 73 097.00 | 94 194.00 | | 73 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 379.00 | 48 456.00 | | 35 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 132.00 | 9 549.00 | | 6 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 227.00 | 61 091.00 | | 50 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 191.00 | 33 852.00 | | 30 191.00 |
EA Autres dettes | 865.00 | 1 411.00 | | 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 794.00 | 154 359.00 | | 122 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 891.00 | 248 553.00 | | 195 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 234.00 | 119 080.00 | | 97 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 375 171.00 | 166 964.00 | 542 135.00 | 375 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 171.00 | 166 964.00 | 542 135.00 | 375 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 133.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 016.00 | 57 000.00 | | 25 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 968.00 | 57 000.00 | | 31 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 2 448.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 864.00 | 2 448.00 | | 5 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 104.00 | 54 552.00 | | 26 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 040.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 884.00 | 733 310.00 | | 597 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 966.00 | 703 639.00 | | 604 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 082.00 | 29 671.00 | | -7 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 373.00 | | 17 024.00 | 205 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 536.00 | 114 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 536.00 | 110 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 455.00 | | 17 000.00 | 201 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 709.00 | | 24.00 | 1 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 553.00 | 16 133.00 | 101 772.00 | 158 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 344.00 | 16 133.00 | 101 772.00 | 156 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 227.00 | 50 227.00 | | 50 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
UX Autres créances clients | 99 678.00 | 99 678.00 | | 99 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VB T. V. A. | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 280.00 | 9 720.00 | 25 560.00 | 35 280.00 |
VI Groupe et associés | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VP Divers | 21 834.00 | 21 834.00 | | 21 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 792.00 | 137 792.00 | | 137 792.00 |
VW T.V.A. | 17 436.00 | 17 436.00 | | 17 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 795.00 | 97 234.00 | 25 560.00 | 122 795.00 |