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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 024.00 | 164 227.00 | 21 797.00 | 186 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 504.00 | 169 368.00 | 23 136.00 | 192 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 629.00 | | 97 629.00 | 97 629.00 |
BZ Autres créances | 27 743.00 | | 27 743.00 | 27 743.00 |
CF Disponibilités | 34 668.00 | | 34 668.00 | 34 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 091.00 | | 161 091.00 | 161 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 595.00 | 169 368.00 | 184 227.00 | 353 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 24 403.00 | 24 403.00 | | 24 403.00 |
DH Report à nouveau | 8 740.00 | 6 233.00 | | 8 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 381.00 | 15 007.00 | | 12 381.00 |
DL TOTAL (I) | 89 524.00 | 89 643.00 | | 89 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 968.00 | 16 431.00 | | 5 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 461.00 | 6 499.00 | | 16 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 193.00 | 36 941.00 | | 40 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 582.00 | 30 501.00 | | 27 582.00 |
EA Autres dettes | 4 499.00 | 3 097.00 | | 4 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 703.00 | 93 470.00 | | 94 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 227.00 | 183 113.00 | | 184 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 703.00 | 87 601.00 | | 94 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 362 996.00 | 232 938.00 | 595 934.00 | 362 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 996.00 | 232 938.00 | 595 934.00 | 362 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 207.00 | |
GE Autres charges | | | 1 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 933.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 9 500.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 9 500.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 190.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 9 690.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 685.00 | -190.00 | | 4 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 186.00 | 2 667.00 | | 2 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 614.00 | 612 540.00 | | 613 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 234.00 | 597 533.00 | | 601 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 381.00 | 15 007.00 | | 12 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 504.00 | | | 192 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 955.00 | | | 188 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 161.00 | 13 207.00 | | 156 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 862.00 | 347.00 | | 1 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 299.00 | 12 859.00 | | 154 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 193.00 | 40 193.00 | | 40 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
UX Autres créances clients | 97 629.00 | | | 97 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 751.00 | | | 751.00 |
VB T. V. A. | 14 125.00 | | | 14 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VI Groupe et associés | 16 461.00 | 16 461.00 | | 16 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 859.00 | | | 859.00 |
VP Divers | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 423.00 | 126 423.00 | | 126 423.00 |
VW T.V.A. | 13 590.00 | 13 590.00 | | 13 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 703.00 | 94 703.00 | | 94 703.00 |