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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AN Terrains | 30 936.00 | | 30 936.00 | 30 936.00 |
AP Constructions | 168 635.00 | 168 635.00 | | 168 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 498.00 | 42 211.00 | 286.00 | 42 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 171.00 | 229 351.00 | 820.00 | 230 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 875.00 | 441 148.00 | 32 728.00 | 473 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BT Marchandises | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 156.00 | | 48 156.00 | 48 156.00 |
BZ Autres créances | 61 139.00 | | 61 139.00 | 61 139.00 |
CF Disponibilités | 42 057.00 | | 42 057.00 | 42 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 823.00 | | 154 823.00 | 154 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 698.00 | 441 148.00 | 187 550.00 | 628 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 117 955.00 | 131 803.00 | | 117 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 238.00 | -13 847.00 | | -12 238.00 |
DL TOTAL (I) | 114 103.00 | 126 340.00 | | 114 103.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 595.00 | 5 247.00 | | 2 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705.00 | 300.00 | | 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 993.00 | 20 491.00 | | 9 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 406.00 | 7 201.00 | | 4 406.00 |
EA Autres dettes | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 448.00 | 38 989.00 | | 23 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 550.00 | 215 330.00 | | 187 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 448.00 | | | 23 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 595.00 | 5 247.00 | | 2 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 652.00 | | 304 652.00 | 304 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 652.00 | | 304 652.00 | 304 652.00 |
FQ Autres produits | | | 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 171.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 142 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 361.00 | 1 103.00 | | 1 361.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 142 514.00 | 101 277.00 | | 142 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 463.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 188.00 | 305 249.00 | | 305 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 426.00 | 319 096.00 | | 317 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 238.00 | -13 847.00 | | -12 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 875.00 | | | 473 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 239.00 | | | 472 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686.00 | | | 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 976.00 | 3 171.00 | | 437 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 026.00 | 3 171.00 | | 437 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686.00 | | | 686.00 |
UX Autres créances clients | 48 156.00 | | | 48 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 688.00 | | | 688.00 |
VB T. V. A. | 33 246.00 | | | 33 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VI Groupe et associés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 205.00 | | | 27 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 337.00 | 111 651.00 | 686.00 | 112 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 448.00 | 23 448.00 | | 23 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 936.00 | 36 003.00 | | 20 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 349.00 | 10 532.00 | | 36 349.00 |
ST Autres comptes | 65 728.00 | 37 082.00 | | 65 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 059.00 | 11 212.00 | | 7 059.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 3 942.00 | 3 672.00 | | 3 942.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 732.00 | 6 621.00 | | 6 732.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 935.00 | 12 093.00 | | 11 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 871.00 | 48 096.00 | | 32 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 991.00 | 3 061.00 | | 33 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 858.00 | 33 898.00 | | 40 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 810.00 | 69 119.00 | | 119 810.00 |