| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AN Terrains | 30 936.00 | | 30 936.00 | 30 936.00 |
AP Constructions | 168 635.00 | 168 635.00 | | 168 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 498.00 | 39 690.00 | 2 808.00 | 42 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 171.00 | 228 701.00 | 1 470.00 | 230 171.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 875.00 | 437 976.00 | 35 899.00 | 473 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BT Marchandises | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 517.00 | | 18 517.00 | 18 517.00 |
BZ Autres créances | 22 038.00 | | 22 038.00 | 22 038.00 |
CF Disponibilités | 136 021.00 | | 136 021.00 | 136 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 431.00 | | 179 431.00 | 179 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 306.00 | 437 976.00 | 215 330.00 | 653 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 131 803.00 | 83 587.00 | | 131 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 847.00 | 48 216.00 | | -13 847.00 |
DL TOTAL (I) | 126 340.00 | 140 188.00 | | 126 340.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 491.00 | 77 698.00 | | 20 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 201.00 | 9 846.00 | | 7 201.00 |
EA Autres dettes | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 989.00 | 87 544.00 | | 38 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 330.00 | 227 731.00 | | 215 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 989.00 | 87 544.00 | | 38 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 118.00 | | 303 118.00 | 303 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 118.00 | | 303 118.00 | 303 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 253.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 101 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 367.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 103.00 | 1 323.00 | | 1 103.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 101 277.00 | 175 028.00 | | 101 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 90.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 90.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -90.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 463.00 | 11 890.00 | | 11 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 249.00 | 419 995.00 | | 305 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 096.00 | 371 779.00 | | 319 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 847.00 | 48 216.00 | | -13 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 875.00 | | | 473 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 239.00 | | | 472 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686.00 | | | 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 723.00 | 4 253.00 | | 433 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 773.00 | 4 253.00 | | 432 773.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 491.00 | 20 491.00 | | 20 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686.00 | | | 686.00 |
UX Autres créances clients | 18 517.00 | | | 18 517.00 |
VB T. V. A. | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 981.00 | 42 295.00 | 686.00 | 42 981.00 |
VW T.V.A. | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 989.00 | 38 989.00 | | 38 989.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 003.00 | 47 608.00 | | 36 003.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 532.00 | 1 500.00 | | 10 532.00 |
ST Autres comptes | 37 082.00 | 53 904.00 | | 37 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 212.00 | 50 328.00 | | 11 212.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 3 672.00 | 6 283.00 | | 3 672.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 096.00 | 47 608.00 | | 48 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 619.00 | 37 182.00 | | 30 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 898.00 | 40 202.00 | | 33 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 119.00 | 112 015.00 | | 69 119.00 |