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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 30 936.00 | | 30 936.00 | 30 936.00 |
AP Constructions | 168 635.00 | 168 635.00 | | 168 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 498.00 | 42 498.00 | | 42 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 171.00 | 230 171.00 | | 230 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 875.00 | 442 254.00 | 31 622.00 | 473 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
BZ Autres créances | 43 382.00 | | 43 382.00 | 43 382.00 |
CF Disponibilités | 792 774.00 | | 792 774.00 | 792 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 456.00 | | 854 456.00 | 854 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 331.00 | 442 254.00 | 886 077.00 | 1 328 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 105 717.00 | 105 717.00 | | 105 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 171.00 | 411.00 | | -78 171.00 |
DL TOTAL (I) | 35 932.00 | 114 514.00 | | 35 932.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 852.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 735.00 | 1 721.00 | | 1 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 149.00 | 6 805.00 | | 1 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 904.00 | 3 633.00 | | 10 904.00 |
EA Autres dettes | 816 358.00 | 5 750.00 | | 816 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 146.00 | 18 761.00 | | 830 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 077.00 | 153 274.00 | | 886 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 146.00 | 18 761.00 | | 830 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 852.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 088.00 | | 31 088.00 | 31 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 088.00 | | 31 088.00 | 31 088.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 5 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 021.00 | 7 430.00 | | 2 021.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 358.00 | 34 869.00 | | 5 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 088.00 | 149 150.00 | | 31 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 670.00 | 148 739.00 | | 109 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 582.00 | 411.00 | | -78 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 875.00 | | | 473 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 239.00 | | | 472 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686.00 | | | 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 254.00 | | | 442 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 304.00 | | | 441 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 816 358.00 | 816 358.00 | | 816 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
UX Autres créances clients | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VB T. V. A. | 32 673.00 | 32 673.00 | | 32 673.00 |
VI Groupe et associés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 368.00 | 61 682.00 | 686.00 | 62 368.00 |
VW T.V.A. | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 146.00 | 830 146.00 | | 830 146.00 |