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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 444.00 | 200.00 | 15 244.00 | 15 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 747.00 | 47 009.00 | 5 737.00 | 52 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 989.00 | 243 139.00 | 11 849.00 | 254 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 182.00 | 290 349.00 | 32 832.00 | 323 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 187.00 | 1 800.00 | 7 387.00 | 9 187.00 |
BZ Autres créances | 240 619.00 | | 240 619.00 | 240 619.00 |
CF Disponibilités | 16 282.00 | | 16 282.00 | 16 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 604.00 | 1 800.00 | 273 804.00 | 275 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 787.00 | 292 149.00 | 306 637.00 | 598 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 83 160.00 | | | 83 160.00 |
DH Report à nouveau | -69 259.00 | | | -69 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 029.00 | | | -209 029.00 |
DL TOTAL (I) | -161 589.00 | | | -161 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 139.00 | | | 257 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 580.00 | | | 80 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 282.00 | | | 103 282.00 |
EA Autres dettes | 25 591.00 | | | 25 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 226.00 | | | 468 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 637.00 | | | 306 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 226.00 | | | 468 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
FD Production vendue biens | 443 035.00 | | 443 035.00 | 443 035.00 |
FG Production vendue services | 9 152.00 | | 9 152.00 | 9 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 949.00 | | 458 949.00 | 458 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 565.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 883.00 | | | 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 883.00 | | | 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249 709.00 | | | 249 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 710.00 | | | 249 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248 827.00 | | | -248 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 117.00 | | | 464 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 147.00 | | | 673 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 029.00 | | | -209 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 808.00 | 1 376.00 | | 321 808.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 323 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 445.00 | | | 15 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 362.00 | 1 376.00 | | 306 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 784.00 | 10 565.00 | | 279 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 584.00 | 10 565.00 | | 279 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 581.00 | 80 581.00 | | 80 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 730.00 | 282 730.00 | | 282 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 822.00 | 248 670.00 | 2 152.00 | 250 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 227.00 | 468 227.00 | | 468 227.00 |