| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 444.00 | 200.00 | 15 244.00 | 15 444.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 663.00 | 53 476.00 | 3 187.00 | 56 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 804.00 | 255 890.00 | 9 913.00 | 265 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 912.00 | 309 567.00 | 37 345.00 | 346 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
BT Marchandises | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
BZ Autres créances | 243 505.00 | | 243 505.00 | 243 505.00 |
CF Disponibilités | 29 596.00 | | 29 596.00 | 29 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 739.00 | | 285 739.00 | 285 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 652.00 | 309 567.00 | 323 084.00 | 632 652.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 83 160.00 | | | 83 160.00 |
DH Report à nouveau | -265 527.00 | | | -265 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 257.00 | | | 194 257.00 |
DL TOTAL (I) | 45 429.00 | | | 45 429.00 |
DP Provisions pour risques | 34 359.00 | | | 34 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 359.00 | | | 34 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 951.00 | | | 72 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 148.00 | | | 75 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 207.00 | | | 72 207.00 |
EA Autres dettes | 21 632.00 | | | 21 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 295.00 | | | 243 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 084.00 | | | 323 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 295.00 | | | 243 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
FD Production vendue biens | 452 930.00 | | 452 930.00 | 452 930.00 |
FG Production vendue services | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 466.00 | | 464 466.00 | 464 466.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 062.00 | |
GE Autres charges | | | 2 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162 026.00 | | | 162 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 221.00 | | | 169 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168 980.00 | | | 168 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 677.00 | | | 640 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 420.00 | | | 446 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 257.00 | | | 194 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 187.00 | | | 337 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 445.00 | | | 15 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 742.00 | | | 321 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 505.00 | 8 062.00 | | 301 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 305.00 | 8 062.00 | | 301 305.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 359.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 359.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 148.00 | 75 148.00 | | 75 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 584.00 | 94 584.00 | | 94 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VP Divers | 243 506.00 | | | 243 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 207.00 | 72 207.00 | | 72 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 008.00 | 248 008.00 | 3 000.00 | 251 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 296.00 | 243 296.00 | | 243 296.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |