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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 444.00 | 200.00 | 15 244.00 | 15 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 937.00 | 50 997.00 | 4 940.00 | 55 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 804.00 | 250 307.00 | 15 496.00 | 265 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 186.00 | 301 504.00 | 35 681.00 | 337 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 605.00 | | 11 605.00 | 11 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 671.00 | 1 800.00 | 12 871.00 | 14 671.00 |
BZ Autres créances | 244 358.00 | | 244 358.00 | 244 358.00 |
CF Disponibilités | 21 350.00 | | 21 350.00 | 21 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 655.00 | 1 800.00 | 290 855.00 | 292 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 842.00 | 303 304.00 | 326 537.00 | 629 842.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 83 160.00 | | | 83 160.00 |
DH Report à nouveau | -278 289.00 | | | -278 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 762.00 | | | 12 762.00 |
DL TOTAL (I) | -148 827.00 | | | -148 827.00 |
DP Provisions pour risques | 34 359.00 | | | 34 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 359.00 | | | 34 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 144.00 | | | 231 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 382.00 | | | 82 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 166.00 | | | 99 166.00 |
EA Autres dettes | 24 269.00 | | | 24 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 005.00 | | | 441 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 537.00 | | | 326 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 005.00 | | | 441 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
FD Production vendue biens | 463 106.00 | | 463 106.00 | 463 106.00 |
FG Production vendue services | 16 814.00 | | 16 814.00 | 16 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 505.00 | | 483 505.00 | 483 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 155.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 359.00 | | | 34 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 475.00 | | | 43 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 528.00 | | | -37 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 922.00 | | | 493 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 160.00 | | | 481 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 762.00 | | | 12 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 182.00 | | | 323 182.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 445.00 | | | 15 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 738.00 | | | 307 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 359.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 359.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 359.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 670.00 | | | 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 700.00 | 257 547.00 | 2 153.00 | 259 700.00 |