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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 980.00 | 13 391.00 | 24 589.00 | 37 980.00 |
AP Constructions | 42 338.00 | 11 295.00 | 31 043.00 | 42 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 740.00 | 986.00 | 4 755.00 | 5 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 246.00 | 20 860.00 | 6 386.00 | 27 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 702.00 | 46 532.00 | 72 170.00 | 118 702.00 |
BT Marchandises | 1 561 811.00 | | 1 561 811.00 | 1 561 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 057.00 | | 7 057.00 | 7 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 863.00 | | 16 863.00 | 16 863.00 |
BZ Autres créances | 7 756.00 | | 7 756.00 | 7 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 22 412.00 | | 22 412.00 | 22 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 906.00 | | 7 906.00 | 7 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 623 804.00 | | 1 623 804.00 | 1 623 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 506.00 | 46 532.00 | 1 695 974.00 | 1 742 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
DG Autres réserves | 1 026 250.00 | 827 788.00 | | 1 026 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 399.00 | 198 462.00 | | 232 399.00 |
DK Provisions réglementées | 510.00 | 148.00 | | 510.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 721.00 | 1 035 960.00 | | 1 268 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 039.00 | 149 291.00 | | 174 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 455.00 | 64 113.00 | | 69 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 370.00 | 114.00 | | 2 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 298.00 | 44 356.00 | | 32 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 011.00 | 127 963.00 | | 142 011.00 |
EA Autres dettes | 7 081.00 | 2 593.00 | | 7 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 254.00 | 388 430.00 | | 427 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 974.00 | 1 424 390.00 | | 1 695 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 500 679.00 | 16 754.00 | 1 517 433.00 | 1 500 679.00 |
FG Production vendue services | 12 669.00 | | 12 669.00 | 12 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 513 349.00 | 16 754.00 | 1 530 103.00 | 1 513 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 530 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 896 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -323 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 363.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -40.00 | |
GN Différences positives de change | | | 115.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 651.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 524.00 | 34.00 | | 1 524.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 362.00 | 1 584.00 | | 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 886.00 | 1 618.00 | | 1 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 886.00 | -1 564.00 | | -1 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 031.00 | 88 181.00 | | 105 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 530 496.00 | 1 374 992.00 | | 1 530 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 097.00 | 1 176 530.00 | | 1 298 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 399.00 | 198 462.00 | | 232 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 921.00 | 10 201.00 | | 93 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 124.00 | | | 65 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 397.00 | 10 201.00 | | 5 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 169.00 | 6 635.00 | | 34 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 506.00 | 6 635.00 | | 26 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 148.00 | 362.00 | | 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148.00 | 362.00 | | 148.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 362.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 298.00 | 32 298.00 | | 32 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 001.00 | 120 001.00 | | 120 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 607.00 | 14 607.00 | | 14 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
UX Autres créances clients | 16 863.00 | | | 16 863.00 |
VB T. V. A. | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 039.00 | 152 048.00 | 21 991.00 | 174 039.00 |
VI Groupe et associés | 69 455.00 | 69 455.00 | | 69 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 096.00 | | | 54 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 136.00 | | | 60 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 922.00 | 32 525.00 | 5 397.00 | 37 922.00 |
VW T.V.A. | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 884.00 | 402 893.00 | 21 991.00 | 424 884.00 |