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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 980.00 | 37 980.00 | | 37 980.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 51 009.00 | | 51 009.00 | 51 009.00 |
AP Constructions | 217 145.00 | 42 270.00 | 174 874.00 | 217 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 740.00 | 5 208.00 | 532.00 | 5 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 265.00 | 26 324.00 | 1 941.00 | 28 265.00 |
AX Avances et acomptes | 11 441.00 | | 11 441.00 | 11 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 077.00 | 111 783.00 | 245 294.00 | 357 077.00 |
BT Marchandises | 2 262 618.00 | | 2 262 618.00 | 2 262 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 507.00 | | 12 507.00 | 12 507.00 |
BZ Autres créances | 25 829.00 | | 25 829.00 | 25 829.00 |
CF Disponibilités | 201 489.00 | | 201 489.00 | 201 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 982.00 | | 31 982.00 | 31 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 539 950.00 | | 2 539 950.00 | 2 539 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 897 027.00 | 111 783.00 | 2 785 244.00 | 2 897 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
DG Autres réserves | 1 803 710.00 | 1 552 041.00 | | 1 803 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 132.00 | 251 668.00 | | 172 132.00 |
DK Provisions réglementées | 314.00 | 259.00 | | 314.00 |
DL TOTAL (I) | 1 985 718.00 | 1 813 531.00 | | 1 985 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 532.00 | 323 738.00 | | 502 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 654.00 | 77 669.00 | | 47 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 622.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 450.00 | 68 061.00 | | 26 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 747.00 | 194 534.00 | | 217 747.00 |
EA Autres dettes | 5 143.00 | 6 594.00 | | 5 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 525.00 | 671 218.00 | | 799 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 785 244.00 | 2 484 749.00 | | 2 785 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 283.00 | 492 857.00 | | 490 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 860.00 | | 209 804.00 | 280 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 131 497.00 | 2 090.00 | 357 077.00 | 131 497.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 131 497.00 | 2 090.00 | 262 591.00 | 131 497.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 980.00 | | 51 009.00 | 37 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 383.00 | | 158 795.00 | 237 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 410.00 | 13 511.00 | 1 137.00 | 99 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 980.00 | | | 37 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 430.00 | 13 511.00 | 1 137.00 | 61 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 450.00 | 26 450.00 | | 26 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 456.00 | 196 456.00 | | 196 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
UX Autres créances clients | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
VB T. V. A. | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 532.00 | 193 289.00 | 262 428.00 | 502 532.00 |
VI Groupe et associés | 47 654.00 | 47 654.00 | | 47 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 402 044.00 | | | 402 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 982.00 | 31 982.00 | | 31 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 815.00 | 70 318.00 | 5 497.00 | 75 815.00 |
VW T.V.A. | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 526.00 | 490 283.00 | 262 428.00 | 799 526.00 |