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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 72 543.00 | 24 839.00 | 47 704.00 | 72 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 530.00 | 10 821.00 | 5 709.00 | 16 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 906.00 | 11 062.00 | 8 844.00 | 19 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 821.00 | 47 892.00 | 111 929.00 | 159 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 330.00 | 27 068.00 | 155 262.00 | 182 330.00 |
BZ Autres créances | 39 486.00 | | 39 486.00 | 39 486.00 |
CF Disponibilités | 31 133.00 | | 31 133.00 | 31 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 836.00 | 27 068.00 | 227 768.00 | 254 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 657.00 | 74 960.00 | 339 697.00 | 414 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 29 380.00 | | | 29 380.00 |
DH Report à nouveau | -15 354.00 | | | -15 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 251.00 | | | -11 251.00 |
DL TOTAL (I) | 11 159.00 | | | 11 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 312.00 | | | 51 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 677.00 | | | 93 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 918.00 | | | 116 918.00 |
EA Autres dettes | 59 131.00 | | | 59 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 538.00 | | | 328 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 697.00 | | | 339 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 482.00 | | | 241 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
FG Production vendue services | 580 703.00 | | 580 703.00 | 580 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 530.00 | | 585 530.00 | 585 530.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 281.00 | |
GE Autres charges | | | 1 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 350.00 | | | 45 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 433.00 | | | 45 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 433.00 | | | 45 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 793.00 | | | -21 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 976.00 | | | 630 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 227.00 | | | 642 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 251.00 | | | -11 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 946.00 | | 11 896.00 | 166 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 1 672.00 | 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 300.00 | 18 721.00 | 159 821.00 | 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 721.00 | 108 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 170.00 | | | 49 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 504.00 | | 11 196.00 | 116 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 272.00 | | 700.00 | 1 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 131.00 | 8 482.00 | 18 721.00 | 58 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 961.00 | 8 482.00 | 18 721.00 | 56 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 787.00 | 6 281.00 | | 20 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 787.00 | 6 281.00 | | 20 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 787.00 | 6 281.00 | | 20 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 281.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 677.00 | 93 677.00 | | 93 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 783.00 | 39 783.00 | | 39 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 128.00 | 22 128.00 | | 22 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 131.00 | 9 097.00 | 50 034.00 | 59 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
UX Autres créances clients | 138 440.00 | | | 138 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 406.00 | | | 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 890.00 | | | 43 890.00 |
VB T. V. A. | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 312.00 | 14 289.00 | 37 023.00 | 51 312.00 |
VI Groupe et associés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 778.00 | | | 11 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 793.00 | | | 21 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 942.00 | | | 13 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 709.00 | | | 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 182.00 | 222 525.00 | 1 657.00 | 224 182.00 |
VW T.V.A. | 49 112.00 | 49 112.00 | | 49 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 539.00 | 241 482.00 | 87 057.00 | 328 539.00 |