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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 808.00 | 22 574.00 | 6 234.00 | 28 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 714.00 | 14 791.00 | 10 923.00 | 25 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 963.00 | 38 535.00 | 67 428.00 | 105 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 095.00 | | 15 095.00 | 15 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 402.00 | 25 518.00 | 159 884.00 | 185 402.00 |
BZ Autres créances | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
CF Disponibilités | 61 320.00 | | 61 320.00 | 61 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 007.00 | 25 518.00 | 241 489.00 | 267 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 970.00 | 64 053.00 | 308 917.00 | 372 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 49 254.00 | | | 49 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 737.00 | | | 18 737.00 |
DL TOTAL (I) | 76 375.00 | | | 76 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 148.00 | | | 78 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 918.00 | | | 20 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 476.00 | | | 133 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 542.00 | | | 232 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 917.00 | | | 308 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 700.00 | | | 187 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 317.00 | | 14 870.00 | 97 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 224.00 | 105 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 224.00 | 54 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 170.00 | | | 49 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 315.00 | | 14 431.00 | 46 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 832.00 | | 439.00 | 1 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 129.00 | 7 629.00 | 6 224.00 | 37 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 959.00 | 7 629.00 | 6 224.00 | 35 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 351.00 | | 12 833.00 | 38 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 351.00 | | 12 833.00 | 38 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 351.00 | | 12 833.00 | 38 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 918.00 | 20 918.00 | | 20 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 853.00 | 66 853.00 | | 66 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 792.00 | 17 792.00 | | 17 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
UX Autres créances clients | 154 780.00 | 154 780.00 | | 154 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 622.00 | 30 622.00 | | 30 622.00 |
VB T. V. A. | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 148.00 | 33 307.00 | 44 841.00 | 78 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 477.00 | | | 23 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 848.00 | 190 592.00 | 2 256.00 | 192 848.00 |
VW T.V.A. | 43 294.00 | 43 294.00 | | 43 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 541.00 | 187 700.00 | 44 841.00 | 232 541.00 |