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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 858.00 | 18 357.00 | 7 501.00 | 25 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 457.00 | 17 602.00 | 2 855.00 | 20 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 317.00 | 37 129.00 | 60 188.00 | 97 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 609.00 | | 11 609.00 | 11 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 674.00 | 38 351.00 | 126 323.00 | 164 674.00 |
BZ Autres créances | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
CF Disponibilités | 158 934.00 | | 158 934.00 | 158 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 721.00 | 38 351.00 | 304 370.00 | 342 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 038.00 | 75 480.00 | 364 558.00 | 440 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 29 380.00 | | | 29 380.00 |
DH Report à nouveau | -33 507.00 | | | -33 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 382.00 | | | 53 382.00 |
DL TOTAL (I) | 57 639.00 | | | 57 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 673.00 | | | 88 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 755.00 | | | 73 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 905.00 | | | 117 905.00 |
EA Autres dettes | 16 586.00 | | | 16 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 919.00 | | | 306 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 558.00 | | | 364 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 597.00 | | | 301 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 746.00 | | 2 260.00 | 101 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 689.00 | 97 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 689.00 | 46 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 170.00 | | | 49 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 904.00 | | 2 100.00 | 50 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 672.00 | | 160.00 | 1 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 284.00 | 6 534.00 | 6 689.00 | 37 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 114.00 | 6 534.00 | 6 689.00 | 36 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 095.00 | 1 640.00 | 7 384.00 | 44 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 095.00 | 1 640.00 | 7 384.00 | 44 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 095.00 | 1 640.00 | 7 384.00 | 44 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 640.00 | 7 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 755.00 | 73 755.00 | | 73 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 502.00 | 49 502.00 | | 49 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 302.00 | 30 302.00 | | 30 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 587.00 | 16 587.00 | | 16 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
UX Autres créances clients | 114 002.00 | 114 002.00 | | 114 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 672.00 | 50 672.00 | | 50 672.00 |
VB T. V. A. | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 673.00 | 83 350.00 | 5 323.00 | 88 673.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 995.00 | 172 178.00 | 1 817.00 | 173 995.00 |
VW T.V.A. | 36 431.00 | 36 431.00 | | 36 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 920.00 | 301 597.00 | 5 323.00 | 306 920.00 |