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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 601 203.00 | 578 431.00 | 22 772.00 | 601 203.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 435.00 | | 120 435.00 | 120 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 333.00 | 287 526.00 | 33 808.00 | 321 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 228.00 | 417 151.00 | 382 077.00 | 799 228.00 |
BF Prêts | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 843 941.00 | 1 283 108.00 | 560 833.00 | 1 843 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 094.00 | | 15 094.00 | 15 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 259 680.00 | | 259 680.00 | 259 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 055.00 | | 349 055.00 | 349 055.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 250.00 | | 171 250.00 | 171 250.00 |
CF Disponibilités | 1 472 452.00 | | 1 472 452.00 | 1 472 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 605.00 | | 37 605.00 | 37 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 305 136.00 | | 2 305 136.00 | 2 305 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 149 077.00 | 1 283 108.00 | 2 865 969.00 | 4 149 077.00 |
CU Autres participations | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 137 204.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DG Autres réserves | 414 054.00 | 465 960.00 | | 414 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 102 237.00 | 366 992.00 | | 1 102 237.00 |
DL TOTAL (I) | 1 598 614.00 | 983 876.00 | | 1 598 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 175.00 | 341 261.00 | | 266 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 708.00 | 226 900.00 | | 211 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 896.00 | 38 871.00 | | 49 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 598.00 | 239 678.00 | | 632 598.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 534.00 | 1 725.00 | | 4 534.00 |
EA Autres dettes | 102 446.00 | 12 325.00 | | 102 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 355.00 | 860 759.00 | | 1 267 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 865 969.00 | 1 844 635.00 | | 2 865 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 828 171.00 | 850.00 | 67 681.00 | 1 828 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 760.00 | 1 843 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 721 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 760.00 | 1 120 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 229.00 | | 21 409.00 | 700 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 127 050.00 | | 46 272.00 | 1 127 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 892.00 | 850.00 | | 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 227 247.00 | 108 358.00 | 52 497.00 | 1 227 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 567 466.00 | 10 965.00 | | 567 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 780.00 | 97 393.00 | 52 497.00 | 659 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 896.00 | 49 896.00 | | 49 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 584.00 | 90 584.00 | | 90 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 929.00 | 180 929.00 | | 180 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 339 246.00 | 339 246.00 | | 339 246.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 446.00 | 102 446.00 | | 102 446.00 |
UP Prêts | 850.00 | | | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 349 055.00 | | | 349 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 175.00 | 78 787.00 | 161 685.00 | 266 175.00 |
VI Groupe et associés | 211 708.00 | 211 708.00 | | 211 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 086.00 | | | 75 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 839.00 | 21 839.00 | | 21 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 605.00 | | | 37 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 540.00 | 386 660.00 | 880.00 | 387 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 355.00 | 1 079 967.00 | 161 685.00 | 1 267 355.00 |