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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 628 368.00 | 604 260.00 | 24 107.00 | 628 368.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 435.00 | | 120 435.00 | 120 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 613 411.00 | 372 556.00 | 240 855.00 | 613 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 157 661.00 | 718 353.00 | 439 308.00 | 1 157 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 520 767.00 | 1 695 170.00 | 825 597.00 | 2 520 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 999.00 | | 13 999.00 | 13 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 149 808.00 | | 149 808.00 | 149 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 431.00 | | 627 431.00 | 627 431.00 |
BZ Autres créances | 112 650.00 | | 112 650.00 | 112 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 317.00 | | 1 500 317.00 | 1 500 317.00 |
CF Disponibilités | 2 600 760.00 | | 2 600 760.00 | 2 600 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 845.00 | | 93 845.00 | 93 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 098 810.00 | | 5 098 810.00 | 5 098 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 619 578.00 | 1 695 170.00 | 5 924 408.00 | 7 619 578.00 |
CU Autres participations | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DG Autres réserves | 3 456 889.00 | 2 621 323.00 | | 3 456 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 609 749.00 | 1 585 566.00 | | 1 609 749.00 |
DL TOTAL (I) | 5 148 960.00 | 4 289 212.00 | | 5 148 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 007.00 | 150 030.00 | | 110 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 480.00 | 23 507.00 | | 360 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 095.00 | 99 725.00 | | 72 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 054.00 | 484 944.00 | | 202 054.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 563.00 | 15 357.00 | | 5 563.00 |
EA Autres dettes | 25 249.00 | 59 131.00 | | 25 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 447.00 | 832 694.00 | | 775 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 924 408.00 | 5 121 906.00 | | 5 924 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 866.00 | 722 687.00 | | 706 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 428 431.00 | | 118 061.00 | 2 428 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 725.00 | 2 520 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 748 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 725.00 | 1 771 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 744 003.00 | | 4 800.00 | 744 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 683 536.00 | | 113 261.00 | 1 683 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 892.00 | | | 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 539 531.00 | 181 364.00 | 25 725.00 | 1 539 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 587 471.00 | 16 790.00 | | 587 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952 060.00 | 164 574.00 | 25 725.00 | 952 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 095.00 | 72 095.00 | | 72 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 266.00 | 62 266.00 | | 62 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 271.00 | 117 271.00 | | 117 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 249.00 | 25 249.00 | | 25 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 627 431.00 | 627 431.00 | | 627 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 007.00 | 41 426.00 | 68 581.00 | 110 007.00 |
VI Groupe et associés | 360 480.00 | 360 480.00 | | 360 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 023.00 | | | 40 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 396.00 | 18 396.00 | | 18 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 845.00 | 93 845.00 | | 93 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 956.00 | 833 926.00 | 30.00 | 833 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 447.00 | 706 866.00 | 68 581.00 | 775 447.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 19.00 | | 20.00 |