| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 623 568.00 | 587 471.00 | 36 097.00 | 623 568.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 435.00 | | 120 435.00 | 120 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 543.00 | 345 341.00 | 201 202.00 | 546 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 136 993.00 | 606 719.00 | 530 274.00 | 1 136 993.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 428 431.00 | 1 539 531.00 | 888 900.00 | 2 428 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 063.00 | | 13 063.00 | 13 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 395.00 | | 391 395.00 | 391 395.00 |
BZ Autres créances | 108 289.00 | | 108 289.00 | 108 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 317.00 | | 1 500 317.00 | 1 500 317.00 |
CF Disponibilités | 2 161 425.00 | | 2 161 425.00 | 2 161 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 516.00 | | 58 516.00 | 58 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 233 005.00 | | 4 233 005.00 | 4 233 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 661 436.00 | 1 539 531.00 | 5 121 906.00 | 6 661 436.00 |
CU Autres participations | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DG Autres réserves | 2 621 323.00 | 1 516 292.00 | | 2 621 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 585 566.00 | 1 105 032.00 | | 1 585 566.00 |
DL TOTAL (I) | 4 289 212.00 | 2 703 645.00 | | 4 289 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 030.00 | 188 698.00 | | 150 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 507.00 | 31 876.00 | | 23 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 725.00 | 112 625.00 | | 99 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 944.00 | 315 863.00 | | 484 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 357.00 | 143 213.00 | | 15 357.00 |
EA Autres dettes | 59 131.00 | 59 066.00 | | 59 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 694.00 | 851 341.00 | | 832 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 121 906.00 | 3 554 986.00 | | 5 121 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 687.00 | 701 311.00 | | 722 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 190 618.00 | | 406 394.00 | 2 190 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 160 364.00 | 8 218.00 | 2 428 431.00 | 160 364.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 542.00 | 744 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 160 364.00 | 676.00 | 1 683 536.00 | 160 364.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 723 184.00 | | 28 360.00 | 723 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 466 542.00 | | 378 034.00 | 1 466 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 892.00 | | | 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 398 708.00 | 149 041.00 | 8 218.00 | 1 398 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 587 480.00 | 7 532.00 | 7 542.00 | 587 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811 228.00 | 141 508.00 | 676.00 | 811 228.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 725.00 | 99 725.00 | | 99 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 375.00 | 63 375.00 | | 63 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 170.00 | 194 170.00 | | 194 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 203 721.00 | 203 721.00 | | 203 721.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 357.00 | 15 357.00 | | 15 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 131.00 | 59 131.00 | | 59 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 391 395.00 | 391 395.00 | | 391 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 030.00 | 40 023.00 | 110 007.00 | 150 030.00 |
VI Groupe et associés | 23 507.00 | 23 507.00 | | 23 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 668.00 | | | 38 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 678.00 | 23 678.00 | | 23 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 289.00 | 13 289.00 | | 13 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 516.00 | 58 516.00 | | 58 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 230.00 | 558 200.00 | 30.00 | 558 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 694.00 | 722 687.00 | 110 007.00 | 832 694.00 |