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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 842.00 | 3 080.00 | 762.00 | 3 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 884.00 | 21 464.00 | 420.00 | 21 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 752.00 | 307 569.00 | 156 183.00 | 463 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 180.00 | | 25 180.00 | 25 180.00 |
BZ Autres créances | 929 768.00 | | 929 768.00 | 929 768.00 |
CF Disponibilités | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 702.00 | | 956 702.00 | 956 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 455.00 | 307 569.00 | 1 112 886.00 | 1 420 455.00 |
CU Autres participations | 283 606.00 | 278 606.00 | 5 000.00 | 283 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 059 102.00 | 1 102 616.00 | | 1 059 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -300 139.00 | -43 514.00 | | -300 139.00 |
DL TOTAL (I) | 765 883.00 | 1 066 023.00 | | 765 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 275 807.00 | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 074.00 | 47 580.00 | | 45 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 959.00 | 41 520.00 | | 44 959.00 |
EA Autres dettes | 6 968.00 | 40 000.00 | | 6 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 002.00 | 404 908.00 | | 347 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 886.00 | 1 470 931.00 | | 1 112 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 002.00 | 404 908.00 | | 347 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 415.00 | | 149 415.00 | 149 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 415.00 | | 149 415.00 | 149 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 838.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 070.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 278 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -300 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 052.00 | 7 823.00 | | 1 052.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 879.00 | 1 055.00 | | 879.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 273.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 273.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 273.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 142.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 415.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -142.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 718.00 | 217 769.00 | | 163 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 857.00 | 261 283.00 | | 463 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -300 139.00 | -43 514.00 | | -300 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 818.00 | 23 272.00 | | 5 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 080.00 | | 672.00 | 463 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 433 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 631.00 | | 672.00 | 25 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433 607.00 | | | 433 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 125.00 | 839.00 | | 28 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 493.00 | 587.00 | | 2 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 631.00 | 252.00 | | 25 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
UG ‐ Financières | | 192 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 074.00 | 45 074.00 | | 45 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 386.00 | 16 386.00 | | 16 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 492.00 | 20 492.00 | | 20 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 181.00 | | | 25 181.00 |
VB T. V. A. | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
VC Groupe et associés | 67 154.00 | | | 67 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 807.00 | | | 25 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 852 000.00 | | | 852 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 748.00 | | | 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 697.00 | 334 697.00 | 771 000.00 | 1 105 697.00 |
VW T.V.A. | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 002.00 | 347 002.00 | | 347 002.00 |