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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 842.00 | 3 080.00 | 762.00 | 3 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 884.00 | 21 800.00 | 84.00 | 21 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 313 752.00 | 307 905.00 | 5 846.00 | 313 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 593.00 | | 28 593.00 | 28 593.00 |
BZ Autres créances | 886 637.00 | 27 884.00 | 858 753.00 | 886 637.00 |
CF Disponibilités | 26 480.00 | | 26 480.00 | 26 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 244.00 | 27 884.00 | 914 360.00 | 942 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 997.00 | 335 789.00 | 920 207.00 | 1 255 997.00 |
CU Autres participations | 283 606.00 | 278 606.00 | 5 000.00 | 283 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 758 962.00 | 1 059 102.00 | | 758 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 917.00 | -300 139.00 | | -36 917.00 |
DL TOTAL (I) | 728 966.00 | 765 883.00 | | 728 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 250 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 195.00 | 45 074.00 | | 42 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 046.00 | 44 959.00 | | 49 046.00 |
EA Autres dettes | | 6 968.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 191 241.00 | 347 002.00 | | 191 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 207.00 | 1 112 886.00 | | 920 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 241.00 | 347 002.00 | | 191 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 250 000.00 | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 436.00 | | 155 436.00 | 155 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 436.00 | | 155 436.00 | 155 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 884.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 956.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 597.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 028.00 | 1 052.00 | | 2 028.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 116.00 | 879.00 | | 1 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 063.00 | 163 718.00 | | 175 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 980.00 | 463 857.00 | | 211 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 917.00 | -300 139.00 | | -36 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 818.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 753.00 | | | 463 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 283 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 000.00 | 313 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 304.00 | | | 26 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433 607.00 | | | 433 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 964.00 | 336.00 | | 28 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 884.00 | 336.00 | | 25 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 884.00 | 27 884.00 | | 27 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278 606.00 | 27 884.00 | 306 490.00 | 278 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 606.00 | 27 884.00 | 306 490.00 | 278 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 884.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 195.00 | 42 195.00 | | 42 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 728.00 | 18 728.00 | | 18 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 341.00 | 22 341.00 | | 22 341.00 |
UX Autres créances clients | 28 593.00 | | | 28 593.00 |
VB T. V. A. | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
VC Groupe et associés | 105 792.00 | | | 105 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 771 000.00 | | | 771 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533.00 | | | 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 764.00 | 225 764.00 | 690 000.00 | 915 764.00 |
VW T.V.A. | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 242.00 | 191 242.00 | | 191 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |