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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 842.00 | 3 080.00 | 762.00 | 3 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 992.00 | 24 410.00 | 72 581.00 | 96 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 860.00 | 310 515.00 | 78 344.00 | 388 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 780.00 | | 37 780.00 | 37 780.00 |
BZ Autres créances | 146 138.00 | 48 366.00 | 97 772.00 | 146 138.00 |
CF Disponibilités | 326 186.00 | | 326 186.00 | 326 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 510 105.00 | 48 366.00 | 461 739.00 | 510 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 965.00 | 358 881.00 | 540 083.00 | 898 965.00 |
CU Autres participations | 283 606.00 | 278 606.00 | 5 000.00 | 283 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 280.00 | 6 159.00 | | 5 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 444 588.00 | 758 962.00 | | 444 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 473.00 | -36 917.00 | | -12 473.00 |
DL TOTAL (I) | 438 156.00 | 728 966.00 | | 438 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 447.00 | 42 195.00 | | 18 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 479.00 | 49 046.00 | | 83 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 927.00 | 191 241.00 | | 101 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 083.00 | 920 207.00 | | 540 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 927.00 | 91 241.00 | | 101 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 301.00 | | 158 301.00 | 158 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 301.00 | | 158 301.00 | 158 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 482.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 612.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 889.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 568.00 | | | 19 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 568.00 | | | 19 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | 135.00 | | 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 672.00 | | | 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 152.00 | 135.00 | | 1 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 415.00 | -135.00 | | 18 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 250.00 | 175 063.00 | | 195 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 724.00 | 211 980.00 | | 207 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 473.00 | -36 917.00 | | -12 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 753.00 | | 75 780.00 | 313 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 672.00 | 388 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 672.00 | 101 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 304.00 | | 75 780.00 | 26 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 607.00 | | | 283 607.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 300.00 | 2 610.00 | | 29 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 220.00 | 2 610.00 | | 26 220.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 884.00 | 20 482.00 | | 27 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306 490.00 | 20 482.00 | | 306 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 490.00 | 20 482.00 | | 306 490.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 482.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 448.00 | 18 448.00 | | 18 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 084.00 | 19 084.00 | | 19 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 647.00 | 22 647.00 | | 22 647.00 |
UX Autres créances clients | 37 781.00 | 37 781.00 | | 37 781.00 |
VB T. V. A. | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VC Groupe et associés | 140 497.00 | 140 497.00 | | 140 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 823.00 | 34 823.00 | | 34 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 919.00 | 183 919.00 | | 183 919.00 |
VW T.V.A. | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 927.00 | 101 927.00 | | 101 927.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |