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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 174.00 | 37 337.00 | 6 837.00 | 44 174.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 375 704.00 | | 375 704.00 | 375 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 605.00 | | 9 605.00 | 9 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 282.00 | 40 137.00 | 392 145.00 | 432 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 544.00 | | 195 544.00 | 195 544.00 |
BZ Autres créances | 2 946 212.00 | | 2 946 212.00 | 2 946 212.00 |
CF Disponibilités | 201 240.00 | | 201 240.00 | 201 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 581.00 | | 82 581.00 | 82 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 425 576.00 | | 3 425 576.00 | 3 425 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 857 858.00 | 40 137.00 | 3 817 721.00 | 3 857 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 205 803.00 | 205 803.00 | | 205 803.00 |
DH Report à nouveau | 2 810 421.00 | 2 710 024.00 | | 2 810 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 286.00 | 100 397.00 | | 37 286.00 |
DL TOTAL (I) | 3 095 433.00 | 3 058 147.00 | | 3 095 433.00 |
DP Provisions pour risques | 248 602.00 | 248 602.00 | | 248 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 248 602.00 | 248 602.00 | | 248 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 760.00 | 1 456.00 | | 1 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 811.00 | 5 459.00 | | 5 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 324.00 | 399 122.00 | | 387 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 790.00 | 110 187.00 | | 78 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 686.00 | 516 225.00 | | 473 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 817 721.00 | 3 822 974.00 | | 3 817 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 686.00 | 516 225.00 | | 473 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 760.00 | 1 456.00 | | 1 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 394.00 | | | 418 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 661.00 | | | 47 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 734.00 | | | 370 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 283.00 | 5 131.00 | 277.00 | 35 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 283.00 | 5 131.00 | 277.00 | 35 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 248 602.00 | | | 248 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 602.00 | | | 248 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 324.00 | 387 324.00 | | 387 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 361 604.00 | | | 361 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 581.00 | | | 82 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 595 545.00 | 3 224 336.00 | 371 209.00 | 3 595 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 686.00 | 473 686.00 | | 473 686.00 |