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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 174.00 | 42 188.00 | 1 986.00 | 44 174.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 376 179.00 | | 376 179.00 | 376 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 605.00 | | 9 605.00 | 9 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 757.00 | 44 988.00 | 387 769.00 | 432 757.00 |
BT Marchandises | 169 786.00 | | 169 786.00 | 169 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 501.00 | | 353 501.00 | 353 501.00 |
BZ Autres créances | 2 916 394.00 | | 2 916 394.00 | 2 916 394.00 |
CF Disponibilités | 13 234.00 | | 13 234.00 | 13 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 454 973.00 | | 3 454 973.00 | 3 454 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 887 731.00 | 44 988.00 | 3 842 742.00 | 3 887 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 205 803.00 | 205 803.00 | | 205 803.00 |
DH Report à nouveau | 2 847 707.00 | 2 810 421.00 | | 2 847 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 425.00 | 37 286.00 | | 38 425.00 |
DL TOTAL (I) | 3 133 858.00 | 3 095 433.00 | | 3 133 858.00 |
DP Provisions pour risques | 259 602.00 | 248 602.00 | | 259 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 259 602.00 | 248 602.00 | | 259 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610.00 | 1 760.00 | | 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418.00 | 5 811.00 | | 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 695.00 | 387 995.00 | | 362 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 560.00 | 78 790.00 | | 85 560.00 |
EA Autres dettes | | 23 840.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 449 282.00 | 498 196.00 | | 449 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 842 742.00 | 3 842 231.00 | | 3 842 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 282.00 | 473 685.00 | | 449 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 282.00 | | 14 831.00 | 432 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 100.00 | 385 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 356.00 | 432 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 256.00 | 46 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 974.00 | | 256.00 | 46 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 309.00 | | 14 575.00 | 385 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 137.00 | 4 882.00 | 31.00 | 40 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 137.00 | 4 882.00 | 31.00 | 40 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 248 602.00 | 63 000.00 | 52 000.00 | 248 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 602.00 | 63 000.00 | 52 000.00 | 248 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 000.00 | 52 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 695.00 | 362 695.00 | | 362 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 376 179.00 | | | 376 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
UX Autres créances clients | 353 501.00 | | | 353 501.00 |
VB T. V. A. | 2 270 919.00 | | | 2 270 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VI Groupe et associés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 377.00 | | | 123 377.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 443 913.00 | | | 443 913.00 |
VP Divers | 63 270.00 | | | 63 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 103.00 | 36 103.00 | | 36 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 914.00 | | | 14 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 657 736.00 | 3 271 952.00 | 385 784.00 | 3 657 736.00 |
VW T.V.A. | 32 205.00 | 32 205.00 | | 32 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 282.00 | 449 282.00 | | 449 282.00 |