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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 174.00 | 44 174.00 | | 44 174.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 376 179.00 | | 376 179.00 | 376 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 605.00 | | 9 605.00 | 9 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 757.00 | 46 974.00 | 385 784.00 | 432 757.00 |
BT Marchandises | 10 177.00 | | 10 177.00 | 10 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 912.00 | | 369 912.00 | 369 912.00 |
BZ Autres créances | 3 080 365.00 | | 3 080 365.00 | 3 080 365.00 |
CF Disponibilités | 8 223.00 | | 8 223.00 | 8 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 471 926.00 | | 3 471 926.00 | 3 471 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 904 683.00 | 46 974.00 | 3 857 710.00 | 3 904 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 205 803.00 | 205 803.00 | | 205 803.00 |
DH Report à nouveau | 2 886 132.00 | 2 847 707.00 | | 2 886 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 094.00 | 38 425.00 | | 39 094.00 |
DL TOTAL (I) | 3 172 952.00 | 3 133 858.00 | | 3 172 952.00 |
DP Provisions pour risques | 259 602.00 | 259 602.00 | | 259 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 259 602.00 | 259 602.00 | | 259 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 903.00 | 610.00 | | 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810.00 | 418.00 | | 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 731.00 | 362 695.00 | | 314 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 711.00 | 85 560.00 | | 66 711.00 |
EA Autres dettes | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 156.00 | 449 282.00 | | 425 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 857 710.00 | 3 842 742.00 | | 3 857 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 757.00 | | | 432 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 974.00 | | | 46 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 784.00 | | | 385 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 988.00 | 1 986.00 | | 44 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 988.00 | 1 986.00 | | 44 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 259 602.00 | | | 259 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 602.00 | | | 259 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 731.00 | 18 598.00 | 296 133.00 | 314 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 376 179.00 | | 376 179.00 | 376 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 605.00 | | 9 605.00 | 9 605.00 |
UX Autres créances clients | 369 912.00 | 369 912.00 | | 369 912.00 |
VB T. V. A. | 2 365 299.00 | 2 365 299.00 | | 2 365 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VI Groupe et associés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 566.00 | 117 566.00 | | 117 566.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 492 314.00 | 492 314.00 | | 492 314.00 |
VP Divers | 63 270.00 | 63 270.00 | | 63 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 859.00 | 47 859.00 | | 47 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 916.00 | 41 916.00 | | 41 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 839 310.00 | 3 453 526.00 | 385 784.00 | 3 839 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 156.00 | 129 023.00 | 296 133.00 | 425 156.00 |