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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 224 454.00 | 99 769.00 | 124 685.00 | 224 454.00 |
040 Immobilisations financières | 476 087.00 | | 476 087.00 | 476 087.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 700 541.00 | 99 769.00 | 600 771.00 | 700 541.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 363 134.00 | 5 171.00 | 1 357 963.00 | 1 363 134.00 |
084 Disponibilités | 225 559.00 | | 225 559.00 | 225 559.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 590 373.00 | 5 171.00 | 1 585 203.00 | 1 590 373.00 |
110 Total général Actif | 2 290 914.00 | 104 940.00 | 2 185 974.00 | 2 290 914.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 245 879.00 | |
134 Report à nouveau | | | -141 804.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 233.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 168 308.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 119.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 639.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 347.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 185 974.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 860.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 169.00 | | | 20 169.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 169.00 | | | 20 169.00 |
242 Autres charges externes. | 11 899.00 | | | 11 899.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 335.00 | | | 335.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
252 Charges sociales | 864.00 | | | 864.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 127.00 | | | 24 127.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 957.00 | | | -3 957.00 |
280 Produits financiers | 75 062.00 | | | 75 062.00 |
294 Charges financières | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 233.00 | | | 64 233.00 |