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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 224 454.00 | 118 580.00 | 105 874.00 | 224 454.00 |
040 Immobilisations financières | 421 269.00 | | 421 269.00 | 421 269.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 645 723.00 | 118 580.00 | 527 143.00 | 645 723.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 759 006.00 | 94 140.00 | 1 664 866.00 | 1 759 006.00 |
084 Disponibilités | 117 100.00 | | 117 100.00 | 117 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 877 786.00 | 94 140.00 | 1 783 646.00 | 1 877 786.00 |
110 Total général Actif | 2 523 509.00 | 212 720.00 | 2 310 789.00 | 2 523 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 245 879.00 | |
134 Report à nouveau | | | -47 220.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 245 841.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 119.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 364.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 482.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 466.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 949.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 310 789.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 169.00 | | | 20 169.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 169.00 | | | 20 169.00 |
242 Autres charges externes. | 54 283.00 | | | 54 283.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 683.00 | | | 683.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
252 Charges sociales | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 260.00 | | | 67 260.00 |
270 Résultat d’exploitation | -47 091.00 | | | -47 091.00 |
280 Produits financiers | 191 841.00 | | | 191 841.00 |
294 Charges financières | 97 098.00 | | | 97 098.00 |
300 Charges exceptionnelles | 470.00 | | | 470.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 181.00 | | | 47 181.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 62 733.00 | | | 62 733.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 118 760.00 | | | 118 760.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 701 750.00 | | | 701 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 733.00 | | | 62 733.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 118 760.00 | | | 118 760.00 |