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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 224 454.00 | 109 174.00 | 115 280.00 | 224 454.00 |
040 Immobilisations financières | 477 296.00 | | 477 296.00 | 477 296.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 701 750.00 | 109 174.00 | 592 575.00 | 701 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 517 451.00 | 7 303.00 | 1 510 147.00 | 1 517 451.00 |
084 Disponibilités | 116 247.00 | | 116 247.00 | 116 247.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 635 378.00 | 7 303.00 | 1 628 075.00 | 1 635 378.00 |
110 Total général Actif | 2 337 128.00 | 116 478.00 | 2 220 650.00 | 2 337 128.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 245 879.00 | |
134 Report à nouveau | | | -77 571.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 351.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 198 659.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 119.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 640.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 639.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 232.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 991.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 220 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 196.00 | | | 20 196.00 |
230 Autres produits | 95.00 | | | 95.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 290.00 | | | 20 290.00 |
242 Autres charges externes. | 11 532.00 | | | 11 532.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 683.00 | | | 683.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
252 Charges sociales | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 681.00 | | | 24 681.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 390.00 | | | -4 390.00 |
280 Produits financiers | 43 514.00 | | | 43 514.00 |
294 Charges financières | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 351.00 | | | 30 351.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 700 541.00 | | | 700 541.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 209.00 | | | 1 209.00 |