| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 357 559.00 | 1 350 427.00 | 7 132.00 | 1 357 559.00 |
AH Fonds commercial | 1 048 326.00 | | 1 048 326.00 | 1 048 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 852.00 | 474 650.00 | 173 202.00 | 647 852.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 357.00 | | 8 357.00 | 8 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340 360.00 | | 340 360.00 | 340 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 406 022.00 | 1 825 077.00 | 1 580 945.00 | 3 406 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 505.00 | | 78 505.00 | 78 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 526 304.00 | 818 580.00 | 6 707 724.00 | 7 526 304.00 |
BZ Autres créances | 2 332 287.00 | | 2 332 287.00 | 2 332 287.00 |
CF Disponibilités | 9 264 970.00 | | 9 264 970.00 | 9 264 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323 524.00 | | 323 524.00 | 323 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 525 590.00 | 818 580.00 | 18 707 010.00 | 19 525 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 931 611.00 | 2 643 657.00 | 20 287 954.00 | 22 931 611.00 |
CU Autres participations | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 514.00 | 78 514.00 | | 78 514.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 710.00 | 100 710.00 | | 100 710.00 |
DH Report à nouveau | 3 689 152.00 | 2 834 489.00 | | 3 689 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 946 952.00 | 854 662.00 | | 946 952.00 |
DL TOTAL (I) | 5 815 328.00 | 4 868 376.00 | | 5 815 328.00 |
DP Provisions pour risques | 841 430.00 | 1 555 374.00 | | 841 430.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 397 402.00 | 2 560 136.00 | | 3 397 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 238 831.00 | 4 115 510.00 | | 4 238 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 689.00 | 513 094.00 | | 391 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 800.00 | 27 000.00 | | 27 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 801 551.00 | 2 271 767.00 | | 1 801 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 732 379.00 | 5 170 217.00 | | 3 732 379.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 335.00 | 2 718.00 | | 2 335.00 |
EA Autres dettes | 690 239.00 | 1 642 953.00 | | 690 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 587 039.00 | 5 768 516.00 | | 3 587 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 233 795.00 | 15 397 028.00 | | 10 233 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 287 954.00 | 24 380 914.00 | | 20 287 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 398 417.00 | | 24 398 417.00 | 24 398 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 398 417.00 | | 24 398 417.00 | 24 398 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 606 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 310 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 315 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 429 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 782 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 879 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 986 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 371 181.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 768 751.00 | |
GE Autres charges | | | 242 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 612 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 703 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 151.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 558.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 744 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 580.00 | 11 835.00 | | 6 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 817.00 | 213 307.00 | | 2 817.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 441 161.00 | 47 634.00 | | 441 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450 557.00 | 272 776.00 | | 450 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 377.00 | 19 374.00 | | 71 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 879.00 | 965 379.00 | | 83 879.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 907 268.00 | 997 412.00 | | 907 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 062 525.00 | 1 982 165.00 | | 1 062 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -611 967.00 | -1 709 389.00 | | -611 967.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 647.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 069.00 | -27 978.00 | | 186 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 811 799.00 | 30 771 995.00 | | 26 811 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 864 847.00 | 29 917 332.00 | | 25 864 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 946 952.00 | 854 662.00 | | 946 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 966 758.00 | | 95 054.00 | 3 966 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 013.00 | 343 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 655 790.00 | 3 406 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 405 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 591 777.00 | 656 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 358 157.00 | | 47 728.00 | 2 358 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 240 606.00 | | 7 380.00 | 1 240 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 995.00 | | 39 946.00 | 367 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 119 664.00 | 152 073.00 | 446 659.00 | 2 119 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 251 256.00 | 99 171.00 | | 1 251 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 408.00 | 52 901.00 | 446 659.00 | 868 408.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 115 510.00 | 1 676 019.00 | 1 552 697.00 | 4 115 510.00 |
6T Sur comptes clients | 755 521.00 | 371 181.00 | 308 122.00 | 755 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 755 521.00 | 371 181.00 | 308 122.00 | 755 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 871 031.00 | 2 047 200.00 | 1 860 819.00 | 4 871 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 139 932.00 | 1 419 658.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 907 268.00 | 441 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 800.00 | 11 612.00 | 16 188.00 | 27 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 801 551.00 | 1 801 551.00 | | 1 801 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 127 715.00 | 1 127 715.00 | | 1 127 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 346 286.00 | 1 346 286.00 | | 1 346 286.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 668 054.00 | 668 054.00 | | 668 054.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 587 039.00 | 3 587 039.00 | | 3 587 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340 360.00 | | | 340 360.00 |
UX Autres créances clients | 7 204 739.00 | | | 7 204 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 061.00 | | | 25 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 321 565.00 | | | 321 565.00 |
VB T. V. A. | 259 324.00 | | | 259 324.00 |
VC Groupe et associés | 173 849.00 | | | 173 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 428.00 | 120 428.00 | 270 000.00 | 390 428.00 |
VI Groupe et associés | 22 185.00 | 22 185.00 | | 22 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 680 175.00 | | | 1 680 175.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 834.00 | | | 30 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 685.00 | | | 152 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323 524.00 | | | 323 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 522 475.00 | 10 182 115.00 | 340 360.00 | 10 522 475.00 |
VW T.V.A. | 1 254 497.00 | 1 254 497.00 | | 1 254 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 233 032.00 | 9 946 844.00 | 286 188.00 | 10 233 032.00 |