| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 554 182.00 | 1 553 591.00 | 590.00 | 1 554 182.00 |
AH Fonds commercial | 1 848 326.00 | | 1 848 326.00 | 1 848 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 812 515.00 | 660 980.00 | 151 535.00 | 812 515.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 219 065.00 | | 219 065.00 | 219 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 869 062.00 | 2 414 532.00 | 5 454 530.00 | 7 869 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 630 646.00 | 718 882.00 | 6 911 763.00 | 7 630 646.00 |
BZ Autres créances | 2 086 486.00 | 774 533.00 | 1 311 953.00 | 2 086 486.00 |
CF Disponibilités | 1 603 042.00 | | 1 603 042.00 | 1 603 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 346.00 | | 191 346.00 | 191 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 511 521.00 | 1 493 416.00 | 10 018 105.00 | 11 511 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 380 584.00 | 3 907 948.00 | 15 472 636.00 | 19 380 584.00 |
CU Autres participations | 3 434 972.00 | 199 960.00 | 3 235 012.00 | 3 434 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 090 950.00 | 1 090 950.00 | | 1 090 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 573 178.00 | 573 178.00 | | 573 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 095.00 | 109 095.00 | | 109 095.00 |
DH Report à nouveau | 273 734.00 | 2 931 292.00 | | 273 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 209.00 | -2 657 558.00 | | 74 209.00 |
DL TOTAL (I) | 2 121 167.00 | 2 046 957.00 | | 2 121 167.00 |
DP Provisions pour risques | 403 883.00 | 414 787.00 | | 403 883.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 115 611.00 | 2 291 450.00 | | 2 115 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 519 494.00 | 2 706 237.00 | | 2 519 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 008 666.00 | 31 864.00 | | 3 008 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 518.00 | 20 518.00 | | 20 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 602 646.00 | 1 542 010.00 | | 1 602 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 457 787.00 | 1 917 867.00 | | 2 457 787.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 342.00 | 10 782.00 | | 342.00 |
EA Autres dettes | 2 091 162.00 | 4 998 192.00 | | 2 091 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 650 851.00 | 1 808 583.00 | | 1 650 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 831 974.00 | 10 329 817.00 | | 10 831 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 472 636.00 | 15 083 013.00 | | 15 472 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 808 946.00 | 10 309 299.00 | | 7 808 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 977.00 | 1 831.00 | | 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 517 569.00 | | 11 517 569.00 | 11 517 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 517 569.00 | | 11 517 569.00 | 11 517 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 585 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 111 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 962 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 352 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 709 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 196 519.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 754.00 | |
GE Autres charges | | | 93 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 779 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 326.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 326.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 217 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 860.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 65 809.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 069.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 201 852.00 | 237 117.00 | | 201 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 852.00 | 303 996.00 | | 201 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 809.00 | 564 896.00 | | 115 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 069.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 801.00 | 344 852.00 | | 84 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 611.00 | 910 818.00 | | 200 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 240.00 | -606 821.00 | | 1 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 175.00 | -13 948.00 | | -2 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 321 961.00 | 14 335 493.00 | | 12 321 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 247 752.00 | 16 993 052.00 | | 12 247 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 209.00 | -2 657 558.00 | | 74 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 865 895.00 | | 22 148.00 | 7 865 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 245.00 | 3 654 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 734.00 | 7 245.00 | 7 869 062.00 | 11 734.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 402 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 734.00 | | 812 515.00 | 11 734.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 402 508.00 | | | 3 402 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 766.00 | | 14 483.00 | 809 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 653 620.00 | | 7 664.00 | 3 653 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 146 522.00 | 68 049.00 | | 2 146 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 521 150.00 | 32 441.00 | | 1 521 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 372.00 | 35 608.00 | | 625 372.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 706 237.00 | 139 555.00 | 326 299.00 | 2 706 237.00 |
6T Sur comptes clients | 830 272.00 | 196 519.00 | 307 909.00 | 830 272.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 557 000.00 | 217 533.00 | | 557 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 587 232.00 | 414 053.00 | 307 909.00 | 1 587 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 293 470.00 | 553 608.00 | 634 208.00 | 4 293 470.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 251 273.00 | 432 356.00 | |
UG ‐ Financières | | 217 533.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 84 801.00 | 201 852.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 518.00 | | 20 518.00 | 20 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 602 646.00 | 1 602 646.00 | | 1 602 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 621 132.00 | 621 132.00 | | 621 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 586 790.00 | 586 790.00 | | 586 790.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 914.00 | 117 914.00 | | 117 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 650 851.00 | 1 650 851.00 | | 1 650 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219 065.00 | | 219 065.00 | 219 065.00 |
UX Autres créances clients | 7 565 121.00 | 7 565 121.00 | | 7 565 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 546.00 | 37 546.00 | | 37 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 043.00 | 45 043.00 | | 45 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 524.00 | 65 524.00 | | 65 524.00 |
VB T. V. A. | 224 906.00 | 224 906.00 | | 224 906.00 |
VC Groupe et associés | 788 748.00 | 788 748.00 | | 788 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 007 688.00 | 5 178.00 | 3 002 510.00 | 3 007 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VI Groupe et associés | 1 973 248.00 | 1 973 248.00 | | 1 973 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 902 873.00 | 902 873.00 | | 902 873.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 953.00 | 22 953.00 | | 22 953.00 |
VP Divers | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 087.00 | 32 087.00 | | 32 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 620.00 | 85 620.00 | | 85 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 346.00 | 191 346.00 | | 191 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 127 544.00 | 9 908 479.00 | 219 065.00 | 10 127 544.00 |
VW T.V.A. | 1 217 777.00 | 1 217 777.00 | | 1 217 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 831 974.00 | 7 808 946.00 | 3 023 028.00 | 10 831 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |