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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 445.00 | 1 466.00 | 979.00 | 2 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 924.00 | 41 554.00 | 20 369.00 | 61 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 398.00 | 48 721.00 | 21 677.00 | 70 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 277.00 | | 31 277.00 | 31 277.00 |
BZ Autres créances | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
CF Disponibilités | 114 520.00 | | 114 520.00 | 114 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 201.00 | | 155 201.00 | 155 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 600.00 | 48 721.00 | 176 878.00 | 225 600.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
DL TOTAL (I) | 20 878.00 | | | 20 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 097.00 | | | 19 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 923.00 | | | 24 923.00 |
EA Autres dettes | 97 606.00 | | | 97 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 878.00 | | | 176 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 522.00 | | | 143 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 897.00 | | 102 897.00 | 102 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 897.00 | | 102 897.00 | 102 897.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 622.00 | | | 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622.00 | | | 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209.00 | | | 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 710.00 | | | 107 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 797.00 | | | 104 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 497.00 | | 17 901.00 | 52 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 468.00 | | 17 901.00 | 46 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328.00 | | | 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 552.00 | 2 169.00 | | 46 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 852.00 | 2 169.00 | | 40 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 606.00 | 97 606.00 | | 97 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
UX Autres créances clients | 31 277.00 | | | 31 277.00 |
VB T. V. A. | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 097.00 | 6 618.00 | 12 478.00 | 19 097.00 |
VI Groupe et associés | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 659.00 | | | 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264.00 | | | 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 910.00 | 40 681.00 | 228.00 | 40 910.00 |
VW T.V.A. | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 000.00 | 143 522.00 | 12 478.00 | 156 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 663.00 | | | 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
ST Autres comptes | 27 139.00 | | | 27 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 815.00 | | | 13 815.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 827.00 | | | 827.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 579.00 | | | 20 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 191.00 | | | 43 191.00 |