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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 445.00 | 1 766.00 | 679.00 | 2 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 924.00 | 46 765.00 | 15 158.00 | 61 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 398.00 | 54 232.00 | 16 166.00 | 70 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
BZ Autres créances | 6 921.00 | | 6 921.00 | 6 921.00 |
CF Disponibilités | 97 264.00 | | 97 264.00 | 97 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 208.00 | | 127 208.00 | 127 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 607.00 | 54 232.00 | 143 374.00 | 197 607.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 493.00 | | | 12 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346.00 | | | 346.00 |
DL TOTAL (I) | 21 224.00 | | | 21 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 494.00 | | | 12 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 780.00 | | | 24 780.00 |
EA Autres dettes | 72 173.00 | | | 72 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 150.00 | | | 122 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 374.00 | | | 143 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 068.00 | | | 116 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 933.00 | | 107 933.00 | 107 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 933.00 | | 107 933.00 | 107 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 741.00 | | | 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 488.00 | | | 109 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 141.00 | | | 109 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346.00 | | | 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 398.00 | | | 70 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 369.00 | | | 64 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328.00 | | | 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 721.00 | 5 510.00 | | 48 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 021.00 | 5 510.00 | | 43 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 173.00 | 72 173.00 | | 72 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
UX Autres créances clients | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
VB T. V. A. | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 494.00 | 6 413.00 | 6 081.00 | 12 494.00 |
VI Groupe et associés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254.00 | | | 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 173.00 | 29 944.00 | 228.00 | 30 173.00 |
VW T.V.A. | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 150.00 | 116 068.00 | 6 081.00 | 122 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 785.00 | | | 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
ST Autres comptes | 25 737.00 | | | 25 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 435.00 | | | 12 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 965.00 | | | 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 586.00 | | | 21 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 264.00 | | | 41 264.00 |