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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 445.00 | 2 066.00 | 379.00 | 2 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 924.00 | 51 306.00 | 10 617.00 | 61 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 398.00 | 59 072.00 | 11 325.00 | 70 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 188.00 | | 24 188.00 | 24 188.00 |
BZ Autres créances | 9 279.00 | | 9 279.00 | 9 279.00 |
CF Disponibilités | 79 426.00 | | 79 426.00 | 79 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 981.00 | | 114 981.00 | 114 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 379.00 | 59 072.00 | 126 307.00 | 185 379.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 793.00 | | | -9 793.00 |
DL TOTAL (I) | 11 431.00 | | | 11 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 608.00 | | | 24 608.00 |
EA Autres dettes | 72 271.00 | | | 72 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 875.00 | | | 114 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 307.00 | | | 126 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 875.00 | | | 114 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 729.00 | | 97 729.00 | 97 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 729.00 | | 97 729.00 | 97 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 840.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 262.00 | | | 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 695.00 | | | 98 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 489.00 | | | 108 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 793.00 | | | -9 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 398.00 | | | 70 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 369.00 | | | 64 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328.00 | | | 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 232.00 | 4 840.00 | | 54 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 532.00 | 4 840.00 | | 48 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 271.00 | 72 271.00 | | 72 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
UX Autres créances clients | 24 188.00 | 24 188.00 | | 24 188.00 |
VB T. V. A. | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
VI Groupe et associés | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 086.00 | 6 532.00 | | 2 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 783.00 | 35 554.00 | 228.00 | 35 783.00 |
VW T.V.A. | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 875.00 | 114 875.00 | | 114 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 793.00 | | | 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
ST Autres comptes | 27 013.00 | | | 27 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 955.00 | | | 11 955.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 973.00 | | | 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 545.00 | | | 19 545.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 490.00 | | | 42 490.00 |